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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AP Constructions | 341 325.00 | 288 022.00 | 53 302.00 | 341 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 685.00 | 43 107.00 | 131 577.00 | 174 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 680.00 | 313 668.00 | 149 012.00 | 462 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 070.00 | 646 628.00 | 335 442.00 | 982 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
BT Marchandises | 763 225.00 | | 763 225.00 | 763 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754 102.00 | 928 202.00 | 1 825 900.00 | 2 754 102.00 |
BZ Autres créances | 68 617.00 | | 68 617.00 | 68 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 614 005.00 | 928 202.00 | 2 685 803.00 | 3 614 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 075.00 | 1 574 829.00 | 3 021 246.00 | 4 596 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 893.00 | 59 304.00 | | 77 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 068.00 | 5 171.00 | | 2 068.00 |
DL TOTAL (I) | 110 156.00 | 94 670.00 | | 110 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 390.00 | 1 313 836.00 | | 1 455 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 507.00 | 169 548.00 | | 264 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 465.00 | 826 829.00 | | 1 096 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 142.00 | 81 475.00 | | 88 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 080.00 | | |
EA Autres dettes | 6 586.00 | 2 197.00 | | 6 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 090.00 | 2 433 964.00 | | 2 911 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 246.00 | 2 528 634.00 | | 3 021 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 507.00 | | | 264 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 161 855.00 | |
FD Production vendue biens | | | 252 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 414 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 432 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 597 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 049.00 | |
GE Autres charges | | | 11 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 360 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 907.00 | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 602.00 | 15 102.00 | | 16 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 795.00 | 16 009.00 | | 16 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 663.00 | 16 009.00 | | 16 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 449 113.00 | 13 993 988.00 | | 17 449 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 371 221.00 | 13 934 683.00 | | 17 371 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 893.00 | 59 304.00 | | 77 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 843.00 | | 117 227.00 | 901 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 982 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 978 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 462.00 | | 117 227.00 | 898 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 488.00 | 70 140.00 | 37 000.00 | 613 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 658.00 | 70 140.00 | 37 000.00 | 611 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 465.00 | 1 096 465.00 | | 1 096 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 585.00 | 69 585.00 | | 69 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 474.00 | 1 743 474.00 | | 1 743 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 010 628.00 | 1 010 628.00 | | 1 010 628.00 |
VB T. V. A. | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256 987.00 | 1 256 987.00 | | 1 256 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 403.00 | 46 054.00 | 152 349.00 | 198 403.00 |
VI Groupe et associés | 264 507.00 | 264 507.00 | | 264 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 719.00 | 2 822 719.00 | | 2 822 719.00 |
VW T.V.A. | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 090.00 | 2 758 741.00 | 152 349.00 | 2 911 090.00 |