| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782 526.00 | 781 738.00 | 788.00 | 782 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 106.00 | 116 524.00 | 14 581.00 | 131 106.00 |
BF Prêts | 562 845.00 | 562 845.00 | | 562 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 236 803.00 | 2 148 577.00 | 1 088 226.00 | 3 236 803.00 |
BN En cours de production de biens | 515 166.00 | | 515 166.00 | 515 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 288.00 | 17 297.00 | 997 991.00 | 1 015 288.00 |
BZ Autres créances | 700 200.00 | | 700 200.00 | 700 200.00 |
CF Disponibilités | 624 598.00 | | 624 598.00 | 624 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 341.00 | | 43 341.00 | 43 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 594.00 | 17 297.00 | 2 881 297.00 | 2 898 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 398.00 | 2 165 874.00 | 3 969 523.00 | 6 135 398.00 |
CU Autres participations | 748 211.00 | 85 386.00 | 662 825.00 | 748 211.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 982 413.00 | 602 084.00 | 380 329.00 | 982 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 947.00 | 779 947.00 | | 779 947.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 567.00 | 41 620.00 | | 46 567.00 |
DH Report à nouveau | 417 153.00 | 323 175.00 | | 417 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 715.00 | 98 926.00 | | 41 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232 146.00 | 352 013.00 | | 232 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 306.00 | 1 619 458.00 | | 1 541 306.00 |
DN Avances conditionnées | 196 750.00 | 273 268.00 | | 196 750.00 |
DO TOTAL (II) | 196 750.00 | 273 268.00 | | 196 750.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 489.00 | 201 047.00 | | 165 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 054.00 | 32.00 | | 433 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 425.00 | 398 776.00 | | 816 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 854.00 | 511 402.00 | | 451 854.00 |
EA Autres dettes | 6 843.00 | 5 919.00 | | 6 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 803.00 | 135 464.00 | | 336 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 468.00 | 1 252 640.00 | | 2 210 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 523.00 | 3 145 367.00 | | 3 969 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 125.00 | 1 237 277.00 | | 150 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 011.00 | 1 754 671.00 | 2 955 682.00 | 1 201 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 011.00 | 1 754 671.00 | 2 955 682.00 | 1 201 011.00 |
FM Production stockée | | | 153 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | -3 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 636 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -3 557.00 | | | -3 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 867.00 | 119 867.00 | | 119 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 710.00 | 119 867.00 | | 141 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 068.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 710.00 | 109 799.00 | | 141 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -412 735.00 | -384 492.00 | | -412 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 102.00 | 2 686 299.00 | | 3 282 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 387.00 | 2 587 373.00 | | 3 240 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 715.00 | 98 926.00 | | 41 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 722.00 | | 464 791.00 | 2 772 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 982 413.00 | | | 982 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710.00 | 1 340 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 3 236 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 982 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 292.00 | | 2 235.00 | 780 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 196.00 | | 9 910.00 | 121 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 822.00 | | 452 646.00 | 888 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 670.00 | 204 676.00 | 1 500 346.00 | 1 295 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 601.00 | 196 483.00 | 602 084.00 | 405 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780 292.00 | 1 446.00 | 781 738.00 | 780 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 777.00 | 6 747.00 | 116 524.00 | 109 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 425.00 | 816 425.00 | | 816 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 854.00 | 451 854.00 | | 451 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 880.00 | 439 880.00 | | 439 880.00 |
UP Prêts | 562 845.00 | | 562 845.00 | 562 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 288.00 | 1 015 288.00 | | 1 015 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 489.00 | 15 364.00 | 150 125.00 | 165 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 200.00 | 700 200.00 | | 700 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 378.00 | 1 758 830.00 | 592 548.00 | 2 351 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 468.00 | 2 060 343.00 | 150 125.00 | 2 210 468.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 336 803.00 | 336 803.00 | | 336 803.00 |