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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AP Constructions | 799 396.00 | 768 994.00 | 30 402.00 | 799 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834 693.00 | 1 067 449.00 | 767 244.00 | 1 834 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 173.00 | 403 303.00 | 221 870.00 | 625 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 533 944.00 | | 1 533 944.00 | 1 533 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 364.00 | | 51 364.00 | 51 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 851 361.00 | 2 241 891.00 | 2 609 470.00 | 4 851 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BT Marchandises | 961 688.00 | | 961 688.00 | 961 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 096.00 | 21 024.00 | 166 072.00 | 187 096.00 |
BZ Autres créances | 193 460.00 | | 193 460.00 | 193 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 1 119 164.00 | | 1 119 164.00 | 1 119 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 670.00 | | 64 670.00 | 64 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 918.00 | 21 024.00 | 2 510 895.00 | 2 531 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 383 279.00 | 2 262 915.00 | 5 120 364.00 | 7 383 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 211 312.00 | | | 1 211 312.00 |
DG Autres réserves | 1 000 694.00 | | | 1 000 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 282.00 | | | 616 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 148.00 | | | 2 911 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 792.00 | | | 1 100 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 729.00 | | | 748 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 578.00 | | | 348 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 649.00 | | | 649.00 |
EA Autres dettes | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 217.00 | | | 2 209 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 364.00 | | | 5 120 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 649.00 | | | 1 385 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 412.00 | | | 104 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 551 814.00 | | 17 551 814.00 | 17 551 814.00 |
FD Production vendue biens | 2 286 382.00 | | 2 286 382.00 | 2 286 382.00 |
FG Production vendue services | 232 376.00 | | 232 376.00 | 232 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 070 572.00 | | 20 070 572.00 | 20 070 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 113 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 651 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 024.00 | |
GE Autres charges | | | 5 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 434 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 514.00 | | | 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 199.00 | | | 61 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 658.00 | | | 61 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 858.00 | | | 122 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 261.00 | | | 66 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 357.00 | | | 219 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 346 673.00 | | | 20 346 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 730 391.00 | | | 19 730 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 282.00 | | | 616 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 925 048.00 | | 108 550.00 | 4 925 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 238.00 | 4 851 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 238.00 | 3 263 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 337 595.00 | | 108 550.00 | 3 337 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 308.00 | | | 1 585 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167 414.00 | 205 264.00 | 130 787.00 | 2 167 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 269.00 | 205 264.00 | 130 787.00 | 2 165 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 880.00 | 21 024.00 | 4 880.00 | 4 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 880.00 | 21 024.00 | 4 880.00 | 4 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 880.00 | 21 024.00 | 4 880.00 | 4 880.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 024.00 | 4 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 729.00 | 748 729.00 | | 748 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 922.00 | 68 922.00 | | 68 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 353.00 | 45 353.00 | | 45 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 025.00 | 143 025.00 | | 143 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 364.00 | | 51 364.00 | 51 364.00 |
UX Autres créances clients | 183 297.00 | 183 297.00 | | 183 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VB T. V. A. | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
VC Groupe et associés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 792.00 | 279 505.00 | 628 294.00 | 1 100 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 891.00 | | | 110 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 805.00 | 72 805.00 | | 72 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 935.00 | 119 935.00 | | 119 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 670.00 | 64 670.00 | | 64 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 589.00 | 445 225.00 | 51 364.00 | 496 589.00 |
VW T.V.A. | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 936.00 | 1 385 649.00 | 628 294.00 | 2 206 936.00 |