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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 472 290.00 | 438 796.00 | 33 494.00 | 472 290.00 |
040 Immobilisations financières | 58 472.00 | | 58 472.00 | 58 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 762.00 | 438 796.00 | 91 966.00 | 530 762.00 |
072 Créances – Autres | 122 136.00 | | 122 136.00 | 122 136.00 |
084 Disponibilités | 113 175.00 | | 113 175.00 | 113 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 493.00 | | 237 493.00 | 237 493.00 |
110 Total général Actif | 768 255.00 | 438 796.00 | 329 459.00 | 768 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 489.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 816.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 688.00 | 926.00 | | 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 350.00 | 51 809.00 | | 156 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 732.00 | 20 000.00 | | 60 732.00 |
230 Autres produits | -29.00 | 2.00 | | -29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 741.00 | 72 736.00 | | 217 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 945.00 | 3 184.00 | | 7 945.00 |
242 Autres charges externes. | 58 902.00 | 53 973.00 | | 58 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 493.00 | 5 930.00 | | 6 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 968.00 | 29 725.00 | | 48 968.00 |
252 Charges sociales | 7 174.00 | 7 137.00 | | 7 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 757.00 | 6 281.00 | | 8 757.00 |
262 Autres charges | 1 416.00 | 4.00 | | 1 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 656.00 | 106 235.00 | | 139 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 085.00 | -33 498.00 | | 78 085.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 380.00 | | |
294 Charges financières | 318.00 | 79.00 | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | | -1 752.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 093.00 | -4 089.00 | | -5 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 861.00 | -26 357.00 | | 82 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 514 830.00 | | | 514 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |