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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 44 603.00 | 21 000.00 | 23 603.00 | 44 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 003.00 | 1 878.00 | 7 125.00 | 9 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 795.00 | | 305 795.00 | 305 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 001.00 | 22 878.00 | 337 123.00 | 360 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 432.00 | 3 645.00 | 149 787.00 | 153 432.00 |
BZ Autres créances | 136 110.00 | | 136 110.00 | 136 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 548.00 | | 210 548.00 | 210 548.00 |
CF Disponibilités | 224 316.00 | | 224 316.00 | 224 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 316.00 | 3 645.00 | 724 671.00 | 728 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 317.00 | 26 523.00 | 1 061 794.00 | 1 088 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 154.00 | 82 154.00 | | 82 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 781 220.00 | 233 573.00 | | 781 220.00 |
DH Report à nouveau | | 61 060.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 309.00 | 486 586.00 | | -214 309.00 |
DK Provisions réglementées | 53 406.00 | 11 690.00 | | 53 406.00 |
DL TOTAL (I) | 712 471.00 | 885 064.00 | | 712 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 835.00 | 40 475.00 | | 14 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 795.00 | 70 536.00 | | 58 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 300.00 | 46 340.00 | | 107 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 158.00 | 34 507.00 | | 164 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
EA Autres dettes | 3 226.00 | 17 644.00 | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 323.00 | 210 512.00 | | 349 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 794.00 | 1 095 575.00 | | 1 061 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 32 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 897.00 | 1 004 146.00 | | 33 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 828.00 | 172 752.00 | | 59 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 931.00 | 831 394.00 | | -25 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 203.00 | 259 337.00 | | 144 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 309.00 | 486 586.00 | | -214 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 000.00 | 44 604.00 | | 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 306 394.00 | 306 394.00 | 306 394.00 | 306 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 603.00 | 360 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 603.00 | 53 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 606.00 | 44 604.00 | | 53 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 394.00 | | | 306 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 857.00 | 5 021.00 | | 17 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 857.00 | 5 021.00 | | 17 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 690.00 | 41 716.00 | | 11 690.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 300.00 | 107 300.00 | | 107 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 021.00 | 62 021.00 | | 62 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 136 110.00 | | | 136 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 835.00 | 11 064.00 | 3 771.00 | 14 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 875.00 | 293 452.00 | 423.00 | 293 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 323.00 | 345 552.00 | 3 771.00 | 349 323.00 |