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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 636.00 | 2 814.00 | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 808.00 | 3 449.00 | 5 359.00 | 8 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414.00 | 663.00 | 751.00 | 1 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 262.00 | 4 749.00 | 29 513.00 | 34 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
BN En cours de production de biens | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 029.00 | | 75 029.00 | 75 029.00 |
BZ Autres créances | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 136 029.00 | | 136 029.00 | 136 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 608.00 | | 230 608.00 | 230 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 870.00 | 4 749.00 | 260 122.00 | 264 870.00 |
CU Autres participations | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 122.00 | | | -12 122.00 |
DL TOTAL (I) | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 979.00 | | | 40 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 609.00 | | | 64 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 135.00 | | | 225 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 121.00 | | | 260 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
FD Production vendue biens | 554 996.00 | | 554 996.00 | 554 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 793.00 | | 559 793.00 | 559 793.00 |
FM Production stockée | | | 4 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847.00 | | | 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 324.00 | | | 585 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 447.00 | | | 597 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 123.00 | | | -12 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 143.00 | | 8 396.00 | 28 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 277.00 | 34 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 277.00 | 10 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 661.00 | | 4 839.00 | 7 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 483.00 | | 107.00 | 20 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 292.00 | 2 734.00 | 2 277.00 | 4 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 636.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 292.00 | 2 098.00 | 2 277.00 | 4 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 979.00 | | | 40 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
UX Autres créances clients | 75 029.00 | | | 75 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 199.00 | | | 76 199.00 |
VW T.V.A. | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 135.00 | | | 225 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
ST Autres comptes | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
YT Sous‐traitance | 944.00 | | | 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 373.00 | | | 105 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 265.00 | | | 90 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 921.00 | | | 52 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 373.00 | | | 105 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |