| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 159 683.00 | 290 316.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 053.00 | 80 467.00 | 91 586.00 | 172 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 113.00 | 240 150.00 | 1 341 963.00 | 1 582 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
CF Disponibilités | 56 045.00 | | 56 045.00 | 56 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 651.00 | | 141 651.00 | 141 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 765.00 | 240 150.00 | 1 483 615.00 | 1 723 765.00 |
CU Autres participations | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 345 743.00 | | | 1 345 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 661.00 | | | -10 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 081.00 | | | 1 412 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 396.00 | | | 50 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 533.00 | | | 71 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 615.00 | | | 1 483 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 533.00 | | | 71 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 470.00 | | 62 470.00 | 62 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 470.00 | | 62 470.00 | 62 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 322.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 692.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 141.00 | | | 74 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 803.00 | | | 84 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 661.00 | | | -10 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 520.00 | | 821 594.00 | 760 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 460.00 | | 21 594.00 | 650 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 060.00 | | 800 000.00 | 110 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 828.00 | 22 322.00 | | 217 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 828.00 | 22 322.00 | | 217 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VI Groupe et associés | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 807.00 | 68 747.00 | 592 060.00 | 660 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 533.00 | 71 533.00 | | 71 533.00 |