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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 519.00 | 11 405.00 | 1 114.00 | 12 519.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 615.00 | 7 899.00 | 1 715.00 | 9 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 126.00 | 48 839.00 | 5 287.00 | 54 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 441.00 | 68 143.00 | 14 297.00 | 82 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 973.00 | | 95 973.00 | 95 973.00 |
BZ Autres créances | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CF Disponibilités | 223 182.00 | | 223 182.00 | 223 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 585.00 | | 331 585.00 | 331 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 025.00 | 68 143.00 | 345 882.00 | 414 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 999.00 | 80 999.00 | | 80 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 580.00 | 40 396.00 | | 40 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 784.00 | 184.00 | | 57 784.00 |
DK Provisions réglementées | 1 114.00 | 893.00 | | 1 114.00 |
DL TOTAL (I) | 188 576.00 | 130 572.00 | | 188 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 550.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 550.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 358.00 | 59 648.00 | | 61 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | 17 753.00 | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 464.00 | 24 159.00 | | 16 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 556.00 | 91 851.00 | | 70 556.00 |
EA Autres dettes | 7 866.00 | 17 911.00 | | 7 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 306.00 | 211 323.00 | | 157 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 882.00 | 348 444.00 | | 345 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 616 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 616 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 550.00 | 750.00 | | 6 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221.00 | 893.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 771.00 | 1 643.00 | | 6 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 771.00 | -1 558.00 | | -6 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 869.00 | 33.00 | | 14 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 776.00 | 622 846.00 | | 625 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 993.00 | 622 662.00 | | 567 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 784.00 | 184.00 | | 57 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 187.00 | | 4 253.00 | 78 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 487.00 | | 4 253.00 | 59 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 937.00 | 3 207.00 | 68 143.00 | 64 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 625.00 | 780.00 | 11 405.00 | 10 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 311.00 | 2 427.00 | 56 738.00 | 54 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
UX Autres créances clients | 95 973.00 | 95 973.00 | | 95 973.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 358.00 | 24 421.00 | 36 937.00 | 61 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 297.00 | 108 403.00 | 3 894.00 | 112 297.00 |
VW T.V.A. | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 306.00 | 120 369.00 | 36 937.00 | 157 306.00 |