| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 485.00 | | 87 485.00 | 87 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 195.00 | 94 501.00 | 1 694.00 | 96 195.00 |
AN Terrains | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
AP Constructions | 398 050.00 | 102 439.00 | 295 611.00 | 398 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 488 655.00 | 2 945 239.00 | 543 416.00 | 3 488 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 350.00 | 73 255.00 | 146 095.00 | 219 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 354 503.00 | 3 215 434.00 | 1 139 069.00 | 4 354 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BN En cours de production de biens | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 779 209.00 | 13 111.00 | 766 097.00 | 779 209.00 |
BZ Autres créances | 87 501.00 | | 87 501.00 | 87 501.00 |
CF Disponibilités | 577 635.00 | | 577 635.00 | 577 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 362.00 | 13 111.00 | 1 468 251.00 | 1 481 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 865.00 | 3 228 545.00 | 2 607 319.00 | 5 835 865.00 |
CU Autres participations | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 590.00 | 205 590.00 | | 205 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 393 084.00 | 392 398.00 | | 393 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 228.00 | 185 686.00 | | 320 228.00 |
DL TOTAL (I) | 942 001.00 | 806 774.00 | | 942 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 249.00 | 687 845.00 | | 566 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 456.00 | 347 239.00 | | 577 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 043.00 | 188 786.00 | | 309 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 570.00 | 229 393.00 | | 212 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 318.00 | 1 453 262.00 | | 1 665 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 319.00 | 2 260 036.00 | | 2 607 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 577 456.00 | | | 577 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 704 514.00 | 51 212.00 | 2 755 726.00 | 2 704 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 514.00 | 51 212.00 | 2 755 726.00 | 2 704 514.00 |
FM Production stockée | | | -150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 323.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 2 205.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 885.00 | 2 205.00 | | 9 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 515.00 | -2 205.00 | | 16 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 396.00 | 35 902.00 | | 82 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 310.00 | 2 505 326.00 | | 2 835 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 083.00 | 2 319 640.00 | | 2 515 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 228.00 | 185 686.00 | | 320 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 095 665.00 | | 344 746.00 | 4 095 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 909.00 | 4 354 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 909.00 | 4 115 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 785.00 | | 895.00 | 182 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 857 791.00 | | 343 851.00 | 3 857 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 933 923.00 | 357 605.00 | 76 094.00 | 2 933 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 662.00 | 1 839.00 | | 92 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841 261.00 | 355 766.00 | 76 094.00 | 2 841 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 043.00 | 309 043.00 | | 309 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 570.00 | 212 570.00 | | 212 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 779 209.00 | 779 209.00 | | 779 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 249.00 | 209 000.00 | 314 473.00 | 566 249.00 |
VI Groupe et associés | 577 456.00 | 577 456.00 | | 577 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 513.00 | | | 221 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 501.00 | 87 501.00 | | 87 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 566.00 | 876 477.00 | 89.00 | 876 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 318.00 | 1 308 069.00 | 314 473.00 | 1 665 318.00 |