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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 860.00 | 4 452.00 | 2 408.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 915.00 | 41 799.00 | 116.00 | 41 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 918.00 | 47 394.00 | 2 525.00 | 49 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BT Marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CF Disponibilités | 52 701.00 | | 52 701.00 | 52 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 651.00 | 47 394.00 | 57 257.00 | 104 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 16 281.00 | 17 086.00 | | 16 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 929.00 | -804.00 | | -1 929.00 |
DL TOTAL (I) | 22 737.00 | 24 666.00 | | 22 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 366.00 | 3 054.00 | | 3 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 178.00 | 2 478.00 | | 8 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 613.00 | 16 122.00 | | 9 613.00 |
EA Autres dettes | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 521.00 | 35 032.00 | | 34 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 257.00 | 59 698.00 | | 57 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 521.00 | 35 032.00 | | 34 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
FG Production vendue services | 80 444.00 | | 80 444.00 | 80 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 383.00 | | 81 383.00 | 81 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 485.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 191.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 853.00 | 82 119.00 | | 82 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 782.00 | 82 924.00 | | 84 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 929.00 | -804.00 | | -1 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 918.00 | | | 49 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 775.00 | | | 48 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 909.00 | 1 485.00 | | 45 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 765.00 | 1 485.00 | | 44 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VI Groupe et associés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |