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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 951.00 | 120 138.00 | 14 812.00 | 134 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 216.00 | 128 270.00 | 39 946.00 | 168 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 634.00 | 250 402.00 | 69 232.00 | 319 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 437.00 | | 94 437.00 | 94 437.00 |
BZ Autres créances | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CF Disponibilités | 644 037.00 | | 644 037.00 | 644 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 694.00 | | 764 694.00 | 764 694.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 329.00 | 250 402.00 | 833 927.00 | 1 084 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 528 690.00 | | | 528 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 551.00 | | | 95 551.00 |
DL TOTAL (I) | 673 741.00 | | | 673 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 049.00 | | | 55 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 788.00 | | | 75 788.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 186.00 | | | 160 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 927.00 | | | 833 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 238.00 | | | 119 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 245.00 | | 385 245.00 | 385 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 245.00 | | 385 245.00 | 385 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 126.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 407.00 | | | 477 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 856.00 | | | 381 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 551.00 | | | 95 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 406.00 | 14 126.00 | 130.00 | 236 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 413.00 | 14 126.00 | 130.00 | 234 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 788.00 | 75 788.00 | | 75 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 049.00 | 14 101.00 | 40 948.00 | 55 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 835.00 | 112 835.00 | | 112 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 309.00 | 112 835.00 | 14 474.00 | 127 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 186.00 | 119 238.00 | 40 948.00 | 160 186.00 |