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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
AH Fonds commercial | 274 336.00 | | 274 336.00 | 274 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 984.00 | 151 197.00 | 26 787.00 | 177 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 827.00 | 166 000.00 | 305 827.00 | 471 827.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 176.00 | 3 915.00 | 390 261.00 | 394 176.00 |
BZ Autres créances | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CF Disponibilités | 336 633.00 | | 336 633.00 | 336 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 616.00 | 3 915.00 | 756 701.00 | 760 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 443.00 | 169 915.00 | 1 062 527.00 | 1 232 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 22 145.00 | 26 547.00 | | 22 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 275.00 | 15 618.00 | | 121 275.00 |
DL TOTAL (I) | 343 620.00 | 242 365.00 | | 343 620.00 |
DP Provisions pour risques | 1 420.00 | 2 545.00 | | 1 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 309.00 | 46 094.00 | | 16 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 729.00 | 48 639.00 | | 17 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 143.00 | 20 211.00 | | 10 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 953.00 | 23 233.00 | | 26 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 240.00 | 106 889.00 | | 89 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 824.00 | 244 860.00 | | 237 824.00 |
EA Autres dettes | 7 276.00 | 5 553.00 | | 7 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 743.00 | 354 725.00 | | 329 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 178.00 | 755 471.00 | | 701 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 527.00 | 1 046 475.00 | | 1 062 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 835.00 | 722 178.00 | | 673 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
FD Production vendue biens | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
FG Production vendue services | 1 187 231.00 | | 1 187 231.00 | 1 187 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 723.00 | | 1 199 723.00 | 1 199 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473.00 | 3 089.00 | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | 3 089.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 643.00 | 3 104.00 | | 2 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643.00 | 3 104.00 | | 2 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 170.00 | -14.00 | | -2 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 044.00 | 18 901.00 | | 20 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 650.00 | 1 206 274.00 | | 1 247 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 375.00 | 1 190 656.00 | | 1 126 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 275.00 | 15 618.00 | | 121 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 270.00 | | 4 521.00 | 575 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 4 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 964.00 | 471 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 464.00 | 177 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 139.00 | | | 289 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 927.00 | | 4 521.00 | 276 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 480.00 | 12 342.00 | 100 822.00 | 254 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 676.00 | 12 342.00 | 100 822.00 | 239 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 639.00 | | 30 910.00 | 48 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 639.00 | | 30 910.00 | 48 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 240.00 | 89 240.00 | | 89 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 824.00 | 237 824.00 | | 237 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 743.00 | 329 743.00 | | 329 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
UX Autres créances clients | 394 176.00 | 394 176.00 | | 394 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 143.00 | 9 721.00 | 422.00 | 10 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 687.00 | 423 983.00 | 4 703.00 | 428 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 178.00 | 673 835.00 | 27 344.00 | 701 178.00 |