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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 303.00 | | 252 303.00 | 252 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 438.00 | 71 438.00 | | 71 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 751.00 | 73 872.00 | 263 880.00 | 337 751.00 |
BT Marchandises | 39 544.00 | | 39 544.00 | 39 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
BZ Autres créances | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CF Disponibilités | 284 347.00 | | 284 347.00 | 284 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 844.00 | | 360 844.00 | 360 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 596.00 | 73 872.00 | 624 724.00 | 698 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 555.00 | | | 118 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
DH Report à nouveau | 171 155.00 | | | 171 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DL TOTAL (I) | 452 324.00 | | | 452 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 216.00 | | | 98 216.00 |
EA Autres dettes | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 400.00 | | | 172 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 724.00 | | | 624 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 400.00 | | | 172 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 944.00 | | 439 944.00 | 439 944.00 |
FG Production vendue services | 300 009.00 | | 300 009.00 | 300 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 953.00 | | 739 953.00 | 739 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 730.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260.00 | | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 958.00 | | | 759 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 521.00 | | | 758 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 751.00 | | | 337 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 303.00 | | | 252 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 872.00 | | | 73 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 320.00 | 551.00 | | 73 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 320.00 | 551.00 | | 73 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
UX Autres créances clients | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
VB T. V. A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VP Divers | -601.00 | -601.00 | | -601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 380.00 | 36 953.00 | 11 426.00 | 48 380.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 400.00 | 172 400.00 | | 172 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -6 123.00 | | | -6 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -17 357.00 | | | -17 357.00 |
ST Autres comptes | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
YT Sous‐traitance | 81 937.00 | | | 81 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5 866.00 | | | -5 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 925.00 | | | 140 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 949.00 | | | 78 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 337.00 | | | 156 337.00 |