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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 883.00 | 46 304.00 | 17 579.00 | 63 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 758.00 | 67 059.00 | 20 698.00 | 87 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 641.00 | 113 363.00 | 38 277.00 | 151 641.00 |
BN En cours de production de biens | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 517.00 | | 335 517.00 | 335 517.00 |
BZ Autres créances | 43 627.00 | | 43 627.00 | 43 627.00 |
CF Disponibilités | 55 717.00 | | 55 717.00 | 55 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 110.00 | | 491 110.00 | 491 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 751.00 | 113 363.00 | 529 388.00 | 642 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 8 933.00 | 4 459.00 | | 8 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 228.00 | 89 474.00 | | 78 228.00 |
DL TOTAL (I) | 103 931.00 | 110 703.00 | | 103 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111.00 | 8 018.00 | | 1 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 376.00 | 132 583.00 | | 63 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 676.00 | 460 460.00 | | 307 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 944.00 | 282 043.00 | | 52 944.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 5 321.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 457.00 | 895 050.00 | | 425 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 388.00 | 1 005 753.00 | | 529 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 457.00 | 888 425.00 | | 425 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111.00 | 1 076.00 | | 1 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 676.00 | 307 676.00 | | 307 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 335 517.00 | 335 517.00 | | 335 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VI Groupe et associés | 63 376.00 | 63 376.00 | | 63 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 893.00 | | | 383 893.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 457.00 | 425 457.00 | | 425 457.00 |