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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 856.00 | 995.00 | 861.00 | 1 856.00 |
AP Constructions | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 730.00 | 26 612.00 | 1 118.00 | 27 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 904.00 | 39 617.00 | 13 287.00 | 52 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 375.00 | | 52 375.00 | 52 375.00 |
BZ Autres créances | 987 188.00 | 168 006.00 | 819 181.00 | 987 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 80 729.00 | | 80 729.00 | 80 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 419.00 | 168 006.00 | 961 413.00 | 1 129 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 323.00 | 207 624.00 | 974 700.00 | 1 182 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
CU Autres participations | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 781.00 | 125 781.00 | | 125 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 845.00 | 565 635.00 | | 503 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 968.00 | -61 790.00 | | -134 968.00 |
DL TOTAL (I) | 824 658.00 | 959 625.00 | | 824 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 287.00 | 119 420.00 | | 115 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 668.00 | 10 421.00 | | 18 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 332.00 | 9 838.00 | | 12 332.00 |
EA Autres dettes | 3 755.00 | 5 681.00 | | 3 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 042.00 | 145 360.00 | | 150 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 700.00 | 1 104 986.00 | | 974 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 042.00 | 145 360.00 | | 150 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 917.00 | | 47 917.00 | 47 917.00 |
FG Production vendue services | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 725.00 | | 63 725.00 | 63 725.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | | | 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 568.00 | 375.00 | | 42 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 568.00 | 375.00 | | 42 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 610.00 | -375.00 | | -41 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 736.00 | 33 964.00 | | 72 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 704.00 | 95 754.00 | | 207 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 968.00 | -61 790.00 | | -134 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 904.00 | | 7 500.00 | 52 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 11 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 52 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 308.00 | | 7 500.00 | 11 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 952.00 | 665.00 | | 38 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 957.00 | 665.00 | | 37 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168 006.00 | | | 168 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 006.00 | | | 168 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 006.00 | | | 168 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UX Autres créances clients | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
VB T. V. A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VC Groupe et associés | 975 926.00 | 975 926.00 | | 975 926.00 |
VI Groupe et associés | 117 617.00 | 117 617.00 | | 117 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 718.00 | 1 047 718.00 | | 1 047 718.00 |
VW T.V.A. | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 042.00 | 150 042.00 | | 150 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | 20.00 | | 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 489.00 | 18 006.00 | | 38 489.00 |
ST Autres comptes | 76 192.00 | 70 456.00 | | 76 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 685.00 | 2 400.00 | | 2 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | 875.00 | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 000.00 | 895.00 | | 1 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 044.00 | 4 158.00 | | 5 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 488.00 | 6 773.00 | | 5 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 366.00 | 90 862.00 | | 117 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |