| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AP Constructions | 3 714 595.00 | 1 173 355.00 | 2 541 240.00 | 3 714 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 813 793.00 | 3 829 650.00 | 984 142.00 | 4 813 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 716.00 | 26 530.00 | 15 186.00 | 41 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BF Prêts | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 285.00 | | 82 285.00 | 82 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 929 380.00 | 5 094 244.00 | 3 835 136.00 | 8 929 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569 725.00 | | 569 725.00 | 569 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 351 236.00 | | 11 351 236.00 | 11 351 236.00 |
BZ Autres créances | 11 938 653.00 | | 11 938 653.00 | 11 938 653.00 |
CF Disponibilités | 1 378 993.00 | | 1 378 993.00 | 1 378 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 238 608.00 | | 25 238 608.00 | 25 238 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 167 989.00 | 5 094 244.00 | 29 073 745.00 | 34 167 989.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 421 850.00 | 1 421 850.00 | | 1 421 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 185.00 | 142 185.00 | | 142 185.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 689.00 | 367 599.00 | | 1 276 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 611.00 | 1 938 521.00 | | 2 847 611.00 |
DP Provisions pour risques | 293 728.00 | 280 800.00 | | 293 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 937 129.00 | 1 988 778.00 | | 1 937 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 230 857.00 | 2 269 578.00 | | 2 230 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 563.00 | 18 602.00 | | 20 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 328.00 | 40 336.00 | | 51 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 081 474.00 | 12 325 256.00 | | 15 081 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 759 846.00 | 1 580 173.00 | | 2 759 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 318.00 | 15 600.00 | | 65 318.00 |
EA Autres dettes | 93 201.00 | 126 581.00 | | 93 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 923 545.00 | 549 998.00 | | 5 923 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 995 276.00 | 14 659 046.00 | | 23 995 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 073 745.00 | 18 867 146.00 | | 29 073 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 943 948.00 | 14 618 710.00 | | 23 943 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 563.00 | 18 602.00 | | 20 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 943 668.00 | | 27 943 668.00 | 27 943 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 943 668.00 | | 27 943 668.00 | 27 943 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 919 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 863 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 744 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 833 276.00 | |
GE Autres charges | | | 487 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 450 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 413 040.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 435.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 747.00 | 92 498.00 | | 20 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 262.00 | 244.00 | | 3 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 262.00 | 244.00 | | 3 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 262.00 | 5 754.00 | | -3 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 411.00 | 14 342.00 | | 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 552.00 | 68 940.00 | | 352 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 103 763.00 | 19 301 752.00 | | 30 103 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 827 074.00 | 18 934 153.00 | | 28 827 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276 688.00 | 367 598.00 | | 1 276 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 978 731.00 | | 950 649.00 | 7 978 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 929 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 570 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 617 506.00 | | 952 599.00 | 7 617 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 517.00 | | -1 950.00 | 296 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 642 271.00 | 451 973.00 | | 4 642 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 577 563.00 | 451 973.00 | | 4 577 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 269 578.00 | 1 852 867.00 | 1 891 588.00 | 2 269 578.00 |
6T Sur comptes clients | 48 719.00 | | 48 719.00 | 48 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 719.00 | | 48 719.00 | 48 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 318 297.00 | 1 852 867.00 | 1 940 307.00 | 2 318 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 081 474.00 | 15 081 474.00 | | 15 081 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 195.00 | 511 195.00 | | 511 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 165.00 | 148 165.00 | | 148 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 318.00 | 65 318.00 | | 65 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 151.00 | 144 151.00 | | 144 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 923 545.00 | 5 923 545.00 | | 5 923 545.00 |
UP Prêts | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 286.00 | 82 286.00 | | 82 286.00 |
UX Autres créances clients | 11 351 236.00 | 11 351 236.00 | | 11 351 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VC Groupe et associés | 9 558 523.00 | 9 558 523.00 | | 9 558 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VI Groupe et associés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 267 814.00 | 2 267 814.00 | | 2 267 814.00 |
VP Divers | 1 378 993.00 | 1 378 993.00 | | 1 378 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033 333.00 | 2 033 333.00 | | 2 033 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 675.00 | 103 675.00 | | 103 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 763 282.00 | 24 763 282.00 | | 24 763 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 995 276.00 | 23 995 276.00 | | 23 995 276.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 42.00 | | 39.00 |