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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | 1 309.00 | 273.00 | 1 582.00 |
AP Constructions | 300 458.00 | 247 119.00 | 53 339.00 | 300 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 596.00 | 565 143.00 | 186 454.00 | 751 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 975.00 | 38 731.00 | 22 244.00 | 60 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 356.00 | 857 090.00 | 267 266.00 | 1 124 356.00 |
BN En cours de production de biens | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BT Marchandises | 133 668.00 | | 133 668.00 | 133 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 987.00 | | 49 987.00 | 49 987.00 |
BZ Autres créances | 69 449.00 | | 69 449.00 | 69 449.00 |
CF Disponibilités | 277 977.00 | | 277 977.00 | 277 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 799.00 | | 548 799.00 | 548 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 155.00 | 857 090.00 | 816 064.00 | 1 673 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408.00 | | | 408.00 |
CU Autres participations | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 415 071.00 | 390 919.00 | | 415 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 684.00 | 24 152.00 | | 32 684.00 |
DL TOTAL (I) | 456 555.00 | 423 871.00 | | 456 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 841.00 | 195 003.00 | | 133 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 718.00 | 7 738.00 | | 4 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 519.00 | 241 744.00 | | 128 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 482.00 | 74 999.00 | | 84 482.00 |
EA Autres dettes | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 509.00 | 519 484.00 | | 359 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 064.00 | 943 355.00 | | 816 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 015.00 | 384 910.00 | | 286 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 519.00 | 128 519.00 | | 128 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 49 909.00 | | | 49 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 706.00 | 60 212.00 | 73 494.00 | 133 706.00 |
VI Groupe et associés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
VP Divers | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 925.00 | 124 925.00 | | 124 925.00 |
VW T.V.A. | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 509.00 | 286 015.00 | 73 494.00 | 359 509.00 |