| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 332.00 | 240 332.00 | | 240 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 609 642.00 | 26 162 215.00 | 7 447 427.00 | 33 609 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 852 307.00 | 26 402 647.00 | 7 449 660.00 | 33 852 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314 584.00 | | 2 314 584.00 | 2 314 584.00 |
BZ Autres créances | 1 198 222.00 | | 1 198 222.00 | 1 198 222.00 |
CF Disponibilités | 79 181.00 | | 79 181.00 | 79 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591 987.00 | | 3 591 987.00 | 3 591 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 444 294.00 | 26 402 647.00 | 11 041 647.00 | 37 444 294.00 |
CU Autres participations | 2 333.00 | 100.00 | 2 233.00 | 2 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 117 500.00 | 4 117 500.00 | | 4 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 916.00 | 85 022.00 | | 97 916.00 |
DH Report à nouveau | 453 684.00 | 208 694.00 | | 453 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 919.00 | 257 884.00 | | 289 919.00 |
DL TOTAL (I) | 4 959 019.00 | 4 669 100.00 | | 4 959 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 641 000.00 | | | 4 641 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 298.00 | | | 1 046 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 330.00 | 6 302 528.00 | | 395 330.00 |
EA Autres dettes | | 425 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 082 628.00 | 6 837 342.00 | | 6 082 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 041 647.00 | 11 506 442.00 | | 11 041 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 352 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 352 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 352 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 693 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 218 229.00 | |
GE Autres charges | | | 24 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 957 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 329.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 273.00 | 12 904.00 | | 14 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 530.00 | 100 290.00 | | 104 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 366 373.00 | 7 993 134.00 | | 8 366 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 076 454.00 | 7 735 250.00 | | 8 076 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 919.00 | 257 884.00 | | 289 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 718 973.00 | | 2 133 335.00 | 31 718 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 852 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 609 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 332.00 | | | 240 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 476 308.00 | | 2 133 335.00 | 31 476 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 184 318.00 | 2 218 229.00 | | 24 184 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 332.00 | | | 240 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 943 986.00 | 2 218 229.00 | | 23 943 986.00 |