| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
AH Fonds commercial | 63 196.00 | | 63 196.00 | 63 196.00 |
AP Constructions | 1 005 277.00 | 950 102.00 | 55 174.00 | 1 005 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 342.00 | 807 115.00 | 225 226.00 | 1 032 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 975.00 | 293 545.00 | 89 430.00 | 382 975.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546 946.00 | 2 070 852.00 | 1 476 093.00 | 3 546 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 916 253.00 | 32 860.00 | 1 883 393.00 | 1 916 253.00 |
BN En cours de production de biens | 426 256.00 | | 426 256.00 | 426 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 245.00 | | 203 245.00 | 203 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 666.00 | | 1 172 666.00 | 1 172 666.00 |
BZ Autres créances | 1 725 227.00 | 43 071.00 | 1 682 157.00 | 1 725 227.00 |
CF Disponibilités | 275 048.00 | | 275 048.00 | 275 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 762 451.00 | 75 931.00 | 5 686 520.00 | 5 762 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 309 397.00 | 2 146 783.00 | 7 162 613.00 | 9 309 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 639 980.00 | 1 639 980.00 | | 1 639 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 014 008.00 | -1 589 058.00 | | -2 014 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594 255.00 | -424 950.00 | | -594 255.00 |
DL TOTAL (I) | -944 283.00 | -350 028.00 | | -944 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 741.00 | 1 403 925.00 | | 1 257 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 279 969.00 | 4 279 969.00 | | 4 279 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 671.00 | 51 809.00 | | 55 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 633.00 | 1 823 773.00 | | 1 831 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 678.00 | 682 255.00 | | 664 678.00 |
EA Autres dettes | 17 204.00 | 22 855.00 | | 17 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 106 896.00 | 8 264 587.00 | | 8 106 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 162 613.00 | 7 914 558.00 | | 7 162 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 998 724.00 | 4 763 419.00 | | 2 998 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 950 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 950 524.00 | |
FM Production stockée | | | -35 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 982 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 337 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 319 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 860.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 454 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 206.00 | 7 444.00 | | 5 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 206.00 | 7 689.00 | | 5 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 173.00 | 27 394.00 | | 13 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 173.00 | 28 914.00 | | 13 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 967.00 | -21 226.00 | | -7 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 987 411.00 | 11 810 759.00 | | 15 987 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 581 666.00 | 12 235 709.00 | | 16 581 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594 255.00 | -424 950.00 | | -594 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 816 202.00 | | 226 746.00 | 3 816 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 043 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 002.00 | 3 546 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 502.00 | 2 420 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 286.00 | | | 83 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 349.00 | | 226 746.00 | 2 689 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 567.00 | | | 1 043 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 201.00 | 111 153.00 | 451 502.00 | 2 411 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 499.00 | 591.00 | | 19 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391 702.00 | 110 562.00 | 451 502.00 | 2 391 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 199.00 | 24 661.00 | 32 860.00 | 8 199.00 |
6T Sur comptes clients | 33 872.00 | 9 199.00 | 43 071.00 | 33 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 071.00 | 33 860.00 | 75 931.00 | 42 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 071.00 | 33 860.00 | 75 931.00 | 42 071.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 633.00 | 1 831 633.00 | | 1 831 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 161.00 | 282 161.00 | | 282 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 135.00 | 143 135.00 | | 143 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 875.00 | 72 875.00 | | 72 875.00 |
UP Prêts | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 538.00 | 1 485 538.00 | | 1 485 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 471.00 | 51 471.00 | | 51 471.00 |
VB T. V. A. | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 741.00 | 350 970.00 | 906 771.00 | 1 257 741.00 |
VI Groupe et associés | 4 264 422.00 | 63 021.00 | 1 400 467.00 | 4 264 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 259.00 | | | 145 259.00 |
VP Divers | 72 868.00 | 72 868.00 | | 72 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262 454.00 | 1 262 454.00 | | 1 262 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 215.00 | 2 941 649.00 | 42 567.00 | 2 984 215.00 |
VW T.V.A. | 225 479.00 | 225 479.00 | | 225 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 106 896.00 | 2 998 724.00 | 2 307 238.00 | 8 106 896.00 |