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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 800.00 | 18 788.00 | 12.00 | 18 800.00 |
AP Constructions | 475 662.00 | 372 535.00 | 103 127.00 | 475 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 457.00 | 37 738.00 | 8 719.00 | 46 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 160.00 | 199 486.00 | 284 674.00 | 484 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 156.00 | 628 546.00 | 411 610.00 | 1 040 156.00 |
BT Marchandises | 2 496 748.00 | | 2 496 748.00 | 2 496 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 606.00 | 12 276.00 | 63 330.00 | 75 606.00 |
BZ Autres créances | 71 015.00 | | 71 015.00 | 71 015.00 |
CF Disponibilités | 958 330.00 | | 958 330.00 | 958 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 434.00 | 12 276.00 | 3 620 158.00 | 3 632 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 590.00 | 640 822.00 | 4 031 768.00 | 4 672 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 504.00 | 168 504.00 | | 168 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 850.00 | 11 341.00 | | 16 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 004.00 | 30 319.00 | | 88 004.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147 297.00 | 147 297.00 | | 147 297.00 |
DG Autres réserves | 337 598.00 | 112 366.00 | | 337 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 874.00 | 288 426.00 | | 390 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 126.00 | 758 253.00 | | 1 149 126.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 900.00 | 891 612.00 | | 711 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 278.00 | 1 531 642.00 | | 1 358 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 406.00 | 162 443.00 | | 206 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 057.00 | 16 490.00 | | 6 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 641.00 | 3 243 348.00 | | 2 882 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 768.00 | 4 001 601.00 | | 4 031 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 642.00 | 1 931 931.00 | | 1 752 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 265.00 | | 6 360.00 | 1 035 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 468.00 | 15 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 468.00 | 1 040 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 718.00 | | 6 360.00 | 1 018 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 972.00 | 78 575.00 | | 549 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 972.00 | 78 575.00 | | 549 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 673.00 | 603.00 | | 11 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 673.00 | 603.00 | | 11 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 673.00 | 603.00 | | 11 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 278.00 | 1 358 278.00 | | 1 358 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
UX Autres créances clients | 60 905.00 | 60 905.00 | | 60 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VB T. V. A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VC Groupe et associés | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 900.00 | 181 900.00 | 390 949.00 | 711 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 729.00 | | | 220 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 434.00 | 177 356.00 | 15 078.00 | 192 434.00 |
VW T.V.A. | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 642.00 | 1 752 642.00 | 990 949.00 | 2 882 642.00 |