| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 576.00 | 91 601.00 | 975.00 | 92 576.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 253.00 | 199 300.00 | 105 953.00 | 305 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 496.00 | 290 901.00 | 363 595.00 | 654 496.00 |
BP En cours de production de services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208 140.00 | 389 077.00 | 1 819 063.00 | 2 208 140.00 |
BZ Autres créances | 214 554.00 | | 214 554.00 | 214 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 566.00 | 389 077.00 | 2 115 489.00 | 2 504 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 062.00 | 679 978.00 | 2 479 084.00 | 3 159 062.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 450.00 | | | 296 450.00 |
DH Report à nouveau | -479 118.00 | | | -479 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 432.00 | | | 133 432.00 |
DL TOTAL (I) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 602.00 | | | 566 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 135.00 | | | 312 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 628.00 | | | 1 503 628.00 |
EA Autres dettes | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 321.00 | | | 2 453 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 084.00 | | | 2 479 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 342.00 | | | 839 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 342.00 | | | 249 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 968.00 | | 1 130 968.00 | 1 130 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 968.00 | | 1 130 968.00 | 1 130 968.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 548.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 107.00 | | | 78 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 107.00 | | | 78 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 082.00 | | | 77 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 726.00 | | | 1 211 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 295.00 | | | 1 078 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 432.00 | | | 133 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 417.00 | | 5 079.00 | 649 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 599.00 | | 1 089.00 | 129 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 263.00 | | 3 990.00 | 301 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 555.00 | | | 218 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 353.00 | 30 548.00 | | 260 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 171.00 | 2 430.00 | | 89 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 182.00 | 28 118.00 | | 171 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 389 077.00 | | | 389 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 077.00 | | | 389 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 077.00 | | | 409 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 135.00 | 77 215.00 | 151 744.00 | 312 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 677.00 | 63 677.00 | | 63 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 449.00 | 82 483.00 | 403 168.00 | 728 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 867.00 | 1 750 867.00 | | 1 750 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457 273.00 | 457 273.00 | | 457 273.00 |
VB T. V. A. | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
VC Groupe et associés | 60 970.00 | 60 970.00 | | 60 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 602.00 | 64 800.00 | 340 688.00 | 566 602.00 |
VI Groupe et associés | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 027.00 | 111 027.00 | | 111 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 120.00 | 2 438 120.00 | | 2 438 120.00 |
VW T.V.A. | 671 641.00 | 440 350.00 | 154 821.00 | 671 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 321.00 | 839 342.00 | 1 050 421.00 | 2 453 321.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
ST Autres comptes | 211 174.00 | | | 211 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
YT Sous‐traitance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 759.00 | | | 231 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 208.00 | | | 286 208.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |