| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 561.00 | 97 871.00 | 14 690.00 | 112 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 682.00 | 46 388.00 | 4 293.00 | 50 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 318.00 | 490 648.00 | 165 670.00 | 656 318.00 |
AX Avances et acomptes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 302.00 | 634 908.00 | 245 395.00 | 880 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 040.00 | | 79 040.00 | 79 040.00 |
BT Marchandises | 2 138 729.00 | 121 799.00 | 2 016 930.00 | 2 138 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 529 110.00 | 18 053.00 | 6 511 057.00 | 6 529 110.00 |
BZ Autres créances | 3 134 539.00 | | 3 134 539.00 | 3 134 539.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 895 955.00 | 139 852.00 | 11 756 104.00 | 11 895 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 776 258.00 | 774 759.00 | 12 001 498.00 | 12 776 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 621.00 | 202 621.00 | | 202 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 574 976.00 | 1 395 838.00 | | 1 574 976.00 |
DH Report à nouveau | 137 251.00 | 137 251.00 | | 137 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 084.00 | 179 138.00 | | 841 084.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 931.00 | 2 310 847.00 | | 3 151 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 632.00 | 123 187.00 | | 82 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 885 873.00 | 2.00 | | 3 885 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718 137.00 | 1 924 576.00 | | 2 718 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 723.00 | 456 082.00 | | 1 043 723.00 |
EA Autres dettes | 1 119 202.00 | 805 898.00 | | 1 119 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 849 567.00 | 3 309 745.00 | | 8 849 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 001 498.00 | 5 620 592.00 | | 12 001 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 542 429.00 | 17 506.00 | 14 559 934.00 | 14 542 429.00 |
FG Production vendue services | 1 970 422.00 | 1 439.00 | 1 971 861.00 | 1 970 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 512 850.00 | 18 945.00 | 16 531 796.00 | 16 512 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 544 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 634 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -65 146.00 | |
GE Autres charges | | | 16 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 316 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 184.00 | 119 262.00 | | 371 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 544 927.00 | 10 328 803.00 | | 16 544 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 703 843.00 | 10 149 665.00 | | 15 703 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 084.00 | 179 138.00 | | 841 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 003.00 | 65 905.00 | | 569 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 882.00 | 14 990.00 | | 82 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 121.00 | 50 915.00 | | 486 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 187 559.00 | 22 500.00 | 88 260.00 | 187 559.00 |
6T Sur comptes clients | 32 719.00 | 14 607.00 | 29 273.00 | 32 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 278.00 | 37 107.00 | 117 533.00 | 220 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 278.00 | 37 107.00 | 117 533.00 | 220 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 107.00 | 117 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718 137.00 | 2 718 137.00 | | 2 718 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 307.00 | 65 307.00 | | 65 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 921.00 | 251 921.00 | | 251 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 201.00 | 1 119 201.00 | | 1 119 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 507 564.00 | | | 6 507 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
VB T. V. A. | 210 971.00 | | | 210 971.00 |
VC Groupe et associés | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 631.00 | 82 631.00 | | 82 631.00 |
VI Groupe et associés | 3 885 872.00 | 3 885 872.00 | | 3 885 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875 593.00 | | | 2 875 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 691 086.00 | 9 691 086.00 | | 9 691 086.00 |
VW T.V.A. | 649 484.00 | 649 484.00 | | 649 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 849 562.00 | 8 849 562.00 | | 8 849 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |