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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 676.00 | 215 366.00 | 110 309.00 | 325 676.00 |
AP Constructions | 104 480.00 | 104 480.00 | | 104 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 246.00 | 185 588.00 | 36 657.00 | 222 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 297.00 | | 134 297.00 | 134 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 481.00 | 518 922.00 | 348 559.00 | 867 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 178.00 | | 34 178.00 | 34 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 155.00 | | 273 155.00 | 273 155.00 |
BZ Autres créances | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CF Disponibilités | 472 425.00 | | 472 425.00 | 472 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 395.00 | | 810 395.00 | 810 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 877.00 | 518 922.00 | 1 158 954.00 | 1 677 877.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 524.00 | | | 198 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 451.00 | | | -96 451.00 |
DL TOTAL (I) | 110 873.00 | | | 110 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 123.00 | | | 598 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 620.00 | | | 427 620.00 |
EA Autres dettes | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 081.00 | | | 1 048 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 954.00 | | | 1 158 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 420.00 | | | 585 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 707.00 | | 1 083 707.00 | 1 083 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 707.00 | | 1 083 707.00 | 1 083 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 945.00 | |
GE Autres charges | | | 35 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 756.00 | | | 93 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 756.00 | | | 93 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 453.00 | | | 1 254 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 904.00 | | | 1 350 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 451.00 | | | -96 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 530.00 | | 107 060.00 | 859 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 109.00 | 867 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 109.00 | 331 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 650.00 | | | 334 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 287.00 | | 107 060.00 | 323 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 591.00 | | | 201 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 330.00 | 47 945.00 | 5 353.00 | 476 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 629.00 | 21 711.00 | | 202 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 700.00 | 26 233.00 | 5 353.00 | 273 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 737.00 | 78 737.00 | | 78 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 297.00 | | 134 297.00 | 134 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
UX Autres créances clients | 273 155.00 | 273 155.00 | | 273 155.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 992.00 | 135 331.00 | 462 661.00 | 597 992.00 |
VI Groupe et associés | 250 580.00 | 250 580.00 | | 250 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 766.00 | | | 48 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 384.00 | 303 792.00 | 141 591.00 | 445 384.00 |
VW T.V.A. | 67 198.00 | 67 198.00 | | 67 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 081.00 | 585 420.00 | 462 661.00 | 1 048 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
ST Autres comptes | 247 286.00 | | | 247 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 409.00 | | | 53 409.00 |
YT Sous‐traitance | 103 935.00 | | | 103 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 825.00 | | | 213 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 410.00 | | | 422 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |