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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 966.00 | 108 214.00 | 41 751.00 | 149 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 602.00 | 89 039.00 | 52 562.00 | 141 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 071.00 | 197 254.00 | 118 817.00 | 316 071.00 |
BT Marchandises | 141 445.00 | 610.00 | 140 835.00 | 141 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 084.00 | | 88 084.00 | 88 084.00 |
BZ Autres créances | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CF Disponibilités | 141 810.00 | | 141 810.00 | 141 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 329.00 | 610.00 | 416 719.00 | 417 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 401.00 | 197 864.00 | 535 537.00 | 733 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 197 043.00 | | | 197 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
DL TOTAL (I) | 334 922.00 | | | 334 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 173.00 | | | 72 173.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 614.00 | | | 200 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 537.00 | | | 535 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 310.00 | | | 195 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 055.00 | | 47 476.00 | 277 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 460.00 | 316 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 460.00 | 291 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 553.00 | | 47 476.00 | 252 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 270.00 | 25 411.00 | 7 426.00 | 179 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 270.00 | 25 411.00 | 7 426.00 | 179 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 727.00 | 81 727.00 | | 81 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 173.00 | 72 173.00 | | 72 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
UX Autres créances clients | 88 084.00 | 88 084.00 | | 88 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 415.00 | 7 813.00 | 2 602.00 | 10 415.00 |
VI Groupe et associés | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 824.00 | 111 073.00 | 12 751.00 | 123 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 912.00 | 195 310.00 | 2 602.00 | 197 912.00 |