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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 041.00 | 75 078.00 | 13 962.00 | 89 041.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 552.00 | 221 326.00 | 19 226.00 | 240 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 286.00 | 682 840.00 | 275 446.00 | 958 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 238 719.00 | | 238 719.00 | 238 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 693.00 | | 207 693.00 | 207 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 807.00 | 985 745.00 | 805 062.00 | 1 790 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 677.00 | | 199 677.00 | 199 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 257 324.00 | 93 988.00 | 3 163 336.00 | 3 257 324.00 |
BZ Autres créances | 485 226.00 | | 485 226.00 | 485 226.00 |
CF Disponibilités | 1 714 558.00 | | 1 714 558.00 | 1 714 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 976.00 | | 122 976.00 | 122 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 779 762.00 | 93 988.00 | 5 685 774.00 | 5 779 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 570 569.00 | 1 079 733.00 | 6 490 836.00 | 7 570 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 352 474.00 | | | 1 352 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 047.00 | | | 235 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 521.00 | | | 1 697 521.00 |
DP Provisions pour risques | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 670.00 | | | 1 059 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 263.00 | | | 2 061 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 562.00 | | | 1 600 562.00 |
EA Autres dettes | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 772 929.00 | | | 4 772 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 490 836.00 | | | 6 490 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 743 472.00 | | | 3 743 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 260 336.00 | 9 229 546.00 | 18 489 882.00 | 9 260 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 260 336.00 | 9 229 546.00 | 18 489 882.00 | 9 260 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 554 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 634 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 356 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 063 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 386.00 | |
GE Autres charges | | | 3 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 784 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 745.00 | | | 83 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 147.00 | | | 204 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 892.00 | | | 287 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492 108.00 | | | 492 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 340 647.00 | | | 19 340 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 105 601.00 | | | 19 105 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 047.00 | | | 235 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 715 230.00 | | | 1 715 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 215.00 | | 345 965.00 | 1 900 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 935.00 | 446 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 373.00 | 1 790 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 438.00 | 1 205 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 879.00 | | 7 162.00 | 131 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 110.00 | | 319 667.00 | 1 169 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 226.00 | | 19 136.00 | 599 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 405.00 | 118 630.00 | 79 291.00 | 946 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 230.00 | 3 848.00 | | 71 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 175.00 | 114 782.00 | 79 291.00 | 875 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 386.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 550.00 | 9 439.00 | | 84 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 550.00 | 9 439.00 | | 84 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 550.00 | 19 825.00 | | 94 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 263.00 | 2 061 263.00 | | 2 061 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766 966.00 | 766 966.00 | | 766 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 999.00 | 462 999.00 | | 462 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |
UP Prêts | 238 719.00 | | 238 719.00 | 238 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 693.00 | | 207 693.00 | 207 693.00 |
UX Autres créances clients | 3 148 292.00 | 3 148 292.00 | | 3 148 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 032.00 | 109 032.00 | | 109 032.00 |
VB T. V. A. | 311 925.00 | 311 925.00 | | 311 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 898.00 | 28 441.00 | 995 794.00 | 1 057 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 597.00 | 116 597.00 | | 116 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 976.00 | 122 976.00 | | 122 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 311 939.00 | 3 865 527.00 | 446 412.00 | 4 311 939.00 |
VW T.V.A. | 304 232.00 | 304 232.00 | | 304 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 772 929.00 | 3 743 472.00 | 995 794.00 | 4 772 929.00 |