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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 732.00 | 5 855.00 | 1 877.00 | 7 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 860.00 | 7 138.00 | 30 722.00 | 37 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 768.00 | 148 503.00 | 273 264.00 | 421 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 754.00 | 161 497.00 | 326 257.00 | 487 754.00 |
BT Marchandises | 1 371 547.00 | 31 421.00 | 1 340 126.00 | 1 371 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 691.00 | 63 627.00 | 2 084 064.00 | 2 147 691.00 |
BZ Autres créances | 70 706.00 | | 70 706.00 | 70 706.00 |
CF Disponibilités | 2 979 974.00 | | 2 979 974.00 | 2 979 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 948.00 | | 262 948.00 | 262 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 835 252.00 | 95 048.00 | 6 740 204.00 | 6 835 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 323 005.00 | 256 545.00 | 7 066 460.00 | 7 323 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 599 125.00 | 1 889 414.00 | | 2 599 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446 230.00 | 1 089 712.00 | | 1 446 230.00 |
DL TOTAL (I) | 4 087 279.00 | 3 021 049.00 | | 4 087 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 584.00 | 428 584.00 | | 15 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 851.00 | 998 024.00 | | 2 330 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 757.00 | 469 521.00 | | 503 757.00 |
EA Autres dettes | 128 989.00 | 70 888.00 | | 128 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979 182.00 | 1 967 018.00 | | 2 979 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 066 460.00 | 4 988 066.00 | | 7 066 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 979 182.00 | 1 953 599.00 | | 2 979 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 435 017.00 | 29 362.00 | 13 464 379.00 | 13 435 017.00 |
FG Production vendue services | 79 474.00 | 750.00 | 80 224.00 | 79 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 514 491.00 | 30 112.00 | 13 544 603.00 | 13 514 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 690 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 702 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 092.00 | |
GE Autres charges | | | 70 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 698 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 992 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 975 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 2 841.00 | | 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | 2 841.00 | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 737.00 | -2 841.00 | | -1 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 658.00 | 434 465.00 | | 527 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 690 995.00 | 10 707 494.00 | | 13 690 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 244 765.00 | 9 617 782.00 | | 12 244 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446 230.00 | 1 089 712.00 | | 1 446 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 184.00 | | 114 982.00 | 392 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 413.00 | 487 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 413.00 | 459 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 208.00 | | 113 832.00 | 365 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 244.00 | | 1 150.00 | 19 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 236.00 | 46 933.00 | 18 672.00 | 133 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 882.00 | 973.00 | | 4 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 354.00 | 45 960.00 | 18 672.00 | 128 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 464.00 | 31 421.00 | 26 464.00 | 26 464.00 |
6T Sur comptes clients | 109 617.00 | 19 671.00 | 65 660.00 | 109 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 081.00 | 51 092.00 | 92 125.00 | 136 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 081.00 | 51 092.00 | 92 125.00 | 136 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 092.00 | 92 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 851.00 | 2 330 851.00 | | 2 330 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 681.00 | 81 681.00 | | 81 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 097.00 | 180 097.00 | | 180 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 658.00 | 110 658.00 | | 110 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 989.00 | 128 989.00 | | 128 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
UX Autres créances clients | 2 068 358.00 | 2 068 358.00 | | 2 068 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 333.00 | 79 333.00 | | 79 333.00 |
VB T. V. A. | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 319.00 | 59 319.00 | | 59 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 482.00 | 48 482.00 | | 48 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 948.00 | 262 948.00 | | 262 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 724.00 | 2 501 724.00 | | 2 501 724.00 |
VW T.V.A. | 72 002.00 | 72 002.00 | | 72 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 182.00 | 2 979 182.00 | | 2 979 182.00 |