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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 304.00 | 2 120.00 | 2 184.00 | 4 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 904.00 | 2 120.00 | 4 784.00 | 6 904.00 |
BT Marchandises | 91 829.00 | 6 129.00 | 85 700.00 | 91 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 219.00 | 31 795.00 | 82 424.00 | 114 219.00 |
BZ Autres créances | 331 427.00 | | 331 427.00 | 331 427.00 |
CF Disponibilités | 333 612.00 | | 333 612.00 | 333 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 387.00 | 37 924.00 | 834 463.00 | 872 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 291.00 | 40 044.00 | 839 247.00 | 879 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 230 332.00 | | | 230 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 393.00 | | | -23 393.00 |
DL TOTAL (I) | 223 708.00 | | | 223 708.00 |
DP Provisions pour risques | 133 700.00 | | | 133 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 700.00 | | | 133 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 668.00 | | | 179 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 932.00 | | | 95 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
EA Autres dettes | 195 311.00 | | | 195 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 840.00 | | | 481 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 247.00 | | | 839 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 840.00 | | | 481 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 668.00 | | | 179 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 462.00 | | 1 167 462.00 | 1 167 462.00 |
FG Production vendue services | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 131.00 | | 1 182 131.00 | 1 182 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 976.00 | |
GE Autres charges | | | 10 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 273.00 | | | 294 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 273.00 | | | 294 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 273.00 | | | -294 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 434.00 | | | -8 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 872.00 | | | 1 198 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 266.00 | | | 1 222 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 393.00 | | | -23 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 700.00 | | | 133 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 255.00 | 6 129.00 | 2 255.00 | 2 255.00 |
6T Sur comptes clients | 41 623.00 | 847.00 | 10 675.00 | 41 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 878.00 | 6 976.00 | 12 930.00 | 43 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 578.00 | 6 976.00 | 12 930.00 | 177 578.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 976.00 | 12 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 932.00 | 95 932.00 | | 95 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 311.00 | 195 311.00 | | 195 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 69 409.00 | 69 409.00 | | 69 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 810.00 | 44 810.00 | | 44 810.00 |
VB T. V. A. | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VC Groupe et associés | 305 698.00 | 305 698.00 | | 305 698.00 |
VI Groupe et associés | 179 668.00 | 179 668.00 | | 179 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 546.00 | 446 946.00 | 2 600.00 | 449 546.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 840.00 | 481 840.00 | | 481 840.00 |