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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 425.00 | 8 189.00 | 1 235.00 | 9 425.00 |
AH Fonds commercial | 56 512.00 | | 56 512.00 | 56 512.00 |
AP Constructions | 178 378.00 | 154 463.00 | 23 915.00 | 178 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 744.00 | 56 722.00 | 16 021.00 | 72 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 714.00 | 193 025.00 | 14 688.00 | 207 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 797.00 | 412 402.00 | 122 394.00 | 534 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 281.00 | | 159 281.00 | 159 281.00 |
BN En cours de production de biens | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 474.00 | 46 633.00 | 697 840.00 | 744 474.00 |
BZ Autres créances | 98 374.00 | | 98 374.00 | 98 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 036.00 | | 150 036.00 | 150 036.00 |
CF Disponibilités | 792 787.00 | | 792 787.00 | 792 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 261.00 | 46 633.00 | 1 931 628.00 | 1 978 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 058.00 | 459 036.00 | 2 054 022.00 | 2 513 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 224.00 | | | 55 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 755 990.00 | | | 755 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 299.00 | | | 274 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 790.00 | | | 1 090 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 401.00 | | | 61 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 024.00 | | | 389 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 917.00 | | | 254 917.00 |
EA Autres dettes | 72 785.00 | | | 72 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 898.00 | | | 184 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 232.00 | | | 963 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 022.00 | | | 2 054 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 232.00 | | | 963 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 024.00 | 389 024.00 | | 389 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 192.00 | 87 192.00 | | 87 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 786.00 | 72 786.00 | | 72 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 899.00 | 184 899.00 | | 184 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
UX Autres créances clients | 689 249.00 | 689 249.00 | | 689 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 225.00 | | 55 225.00 | 55 225.00 |
VB T. V. A. | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VC Groupe et associés | 85 096.00 | 85 096.00 | | 85 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 61 401.00 | 61 401.00 | | 61 401.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 139.00 | 802 426.00 | 64 713.00 | 867 139.00 |
VW T.V.A. | 122 536.00 | 122 536.00 | | 122 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 083.00 | 967 083.00 | | 967 083.00 |