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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 403.00 | 21 340.00 | 63.00 | 21 403.00 |
AP Constructions | 675 150.00 | 562 471.00 | 112 679.00 | 675 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 924.00 | 27 354.00 | 3 570.00 | 30 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 841.00 | 261 537.00 | 13 304.00 | 274 841.00 |
BF Prêts | 18 350 445.00 | | 18 350 445.00 | 18 350 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 075.00 | | 84 075.00 | 84 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 619 830.00 | 44 375 602.00 | 33 244 229.00 | 77 619 830.00 |
BT Marchandises | 4 018 598.00 | 226 965.00 | 3 791 633.00 | 4 018 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 064 455.00 | 71 830.00 | 23 992 625.00 | 24 064 455.00 |
BZ Autres créances | 4 703 485.00 | | 4 703 485.00 | 4 703 485.00 |
CF Disponibilités | 2 160 236.00 | | 2 160 236.00 | 2 160 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 959 780.00 | 298 795.00 | 34 660 985.00 | 34 959 780.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 581 935.00 | 44 674 397.00 | 67 907 538.00 | 112 581 935.00 |
CU Autres participations | 58 182 993.00 | 43 502 900.00 | 14 680 093.00 | 58 182 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 181 500.00 | 29 181 500.00 | | 29 181 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 027.00 | 777 027.00 | | 777 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 119 657.00 | 4 119 657.00 | | 4 119 657.00 |
DH Report à nouveau | 20 423 918.00 | 12 760 782.00 | | 20 423 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 137 613.00 | 7 663 136.00 | | -16 137 613.00 |
DL TOTAL (I) | 38 364 489.00 | 54 502 102.00 | | 38 364 489.00 |
DP Provisions pour risques | 29 352.00 | 36 839.00 | | 29 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 326 086.00 | 2 298 659.00 | | 2 326 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 355 438.00 | 2 335 498.00 | | 2 355 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 582.00 | | | 113 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 083 858.00 | 36 486 665.00 | | 24 083 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 740 103.00 | 2 063 666.00 | | 2 740 103.00 |
EA Autres dettes | 249 938.00 | 1 460 755.00 | | 249 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 187 481.00 | 40 011 086.00 | | 27 187 481.00 |
ED (V) | 130.00 | 9 115.00 | | 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 907 538.00 | 96 857 801.00 | | 67 907 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 886 554.00 | 11 025 807.00 | 168 912 361.00 | 157 886 554.00 |
FD Production vendue biens | 305 721.00 | | 305 721.00 | 305 721.00 |
FG Production vendue services | 2 760 531.00 | 9 082 566.00 | 11 843 096.00 | 2 760 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 952 806.00 | 20 108 372.00 | 181 061 179.00 | 160 952 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 531 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 350 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 945 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 992 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 476 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 468 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 461 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 558 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 464 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 440 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 577 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 048 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 896 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 101 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 113 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 009 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 112 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 358.00 | 14 747.00 | | 124 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 4 000.00 | | 3 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | 166 158.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 758.00 | 184 905.00 | | 153 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 813.00 | 359.00 | | 21 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 537.00 | 359.00 | | 68 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 221.00 | 184 546.00 | | 85 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 021.00 | | | 133 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 512.00 | | | -22 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 203 963.00 | 195 757 073.00 | | 184 203 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 341 576.00 | 188 093 936.00 | | 200 341 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 137 613.00 | 7 663 136.00 | | -16 137 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 547 332.00 | | 8 411 196.00 | 76 547 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 786 680.00 | 76 617 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 338 698.00 | 77 619 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 924.00 | 21 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 094.00 | 980 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 327.00 | | | 145 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 298.00 | | 44 711.00 | 1 364 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 037 707.00 | | 8 366 485.00 | 75 037 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 027.00 | 44 969.00 | 505 294.00 | 1 333 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 000.00 | 264.00 | 123 924.00 | 145 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 027.00 | 44 705.00 | 381 370.00 | 1 188 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 335 498.00 | 409 124.00 | 389 185.00 | 2 335 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 330 916.00 | 1 393 159.00 | 1 497 110.00 | 330 916.00 |
6T Sur comptes clients | | 71 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 732 816.00 | 22 565 989.00 | 1 497 110.00 | 22 732 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 068 314.00 | 22 975 113.00 | 1 886 295.00 | 25 068 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 874 113.00 | 1 860 295.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 101 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 083 858.00 | 24 083 858.00 | | 24 083 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141 491.00 | 1 141 491.00 | | 1 141 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 413 688.00 | 1 413 688.00 | | 1 413 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 738.00 | 248 738.00 | | 248 738.00 |
UP Prêts | 18 350 445.00 | 18 350 445.00 | | 18 350 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 075.00 | | 84 075.00 | 84 075.00 |
UX Autres créances clients | 23 992 625.00 | 23 992 625.00 | | 23 992 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 830.00 | 71 830.00 | | 71 830.00 |
VC Groupe et associés | 434 309.00 | 434 309.00 | | 434 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 261 035.00 | 4 261 035.00 | | 4 261 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 925.00 | 184 925.00 | | 184 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 213 871.00 | 47 129 796.00 | 84 075.00 | 47 213 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 073 900.00 | 27 073 900.00 | | 27 073 900.00 |