| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 360.00 | 72 360.00 | | 72 360.00 |
AP Constructions | 2 578 996.00 | 1 533 924.00 | 1 045 072.00 | 2 578 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 946.00 | 84 795.00 | 29 151.00 | 113 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 126.00 | 115 280.00 | 24 846.00 | 140 126.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 165.00 | 1 806 359.00 | 1 100 807.00 | 2 907 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 110.00 | 10 840.00 | 278 271.00 | 289 110.00 |
BZ Autres créances | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 819 768.00 | | 819 768.00 | 819 768.00 |
CF Disponibilités | 344 150.00 | | 344 150.00 | 344 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 628.00 | 10 840.00 | 1 489 789.00 | 1 500 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 793.00 | 1 817 198.00 | 2 590 595.00 | 4 407 793.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 987.00 | 1 181 987.00 | | 1 181 987.00 |
DH Report à nouveau | 7 673.00 | 74 740.00 | | 7 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 408.00 | -67 067.00 | | 46 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 067.00 | 1 959 660.00 | | 2 006 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 432.00 | 552 177.00 | | 318 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 280.00 | 3 324.00 | | 4 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 186.00 | 101 519.00 | | 113 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 790.00 | 105 480.00 | | 136 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EA Autres dettes | 5 669.00 | 13 925.00 | | 5 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 503.00 | 4 117.00 | | 4 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 528.00 | 780 541.00 | | 584 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 595.00 | 2 740 200.00 | | 2 590 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 540.00 | | 973 540.00 | 973 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 540.00 | | 973 540.00 | 973 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 266.00 | |
GE Autres charges | | | 120 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 624.00 | 788.00 | | 1 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624.00 | 788.00 | | 1 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 290.00 | 1 628.00 | | 14 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 290.00 | 1 678.00 | | 14 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 666.00 | -890.00 | | -12 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 654.00 | 811 533.00 | | 1 097 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 246.00 | 878 600.00 | | 1 051 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 408.00 | -67 067.00 | | 46 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 533.00 | | 32 089.00 | 2 934 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 457.00 | 2 907 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 72 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 932.00 | 2 833 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 884.00 | | | 73 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 858 910.00 | | 32 089.00 | 2 858 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 140.00 | 123 955.00 | 39 737.00 | 1 722 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 884.00 | | 1 524.00 | 73 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 256.00 | 123 955.00 | 38 212.00 | 1 648 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 042.00 | 10 266.00 | 469.00 | 1 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 042.00 | 10 266.00 | 469.00 | 1 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042.00 | 10 266.00 | 469.00 | 1 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 186.00 | 113 186.00 | | 113 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 671.00 | 54 671.00 | | 54 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 276 103.00 | 276 103.00 | | 276 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
VB T. V. A. | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 432.00 | 82 643.00 | 187 442.00 | 318 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 381.00 | 322 684.00 | 14 698.00 | 337 381.00 |
VW T.V.A. | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 248.00 | 344 459.00 | 187 442.00 | 580 248.00 |