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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863 606.00 | 863 606.00 | | 863 606.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 102 222.00 | | 102 222.00 | 102 222.00 |
AN Terrains | 4 116 055.00 | 2 062 327.00 | 2 053 728.00 | 4 116 055.00 |
AP Constructions | 93 033 927.00 | 62 067 848.00 | 30 966 079.00 | 93 033 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 867 654.00 | 179 060 538.00 | 43 807 115.00 | 222 867 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 365 261.00 | 9 153 904.00 | 1 211 357.00 | 10 365 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 527 008.00 | | 4 527 008.00 | 4 527 008.00 |
BF Prêts | 315 381.00 | | 315 381.00 | 315 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537 112.00 | | 537 112.00 | 537 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 728 227.00 | 253 208 223.00 | 83 520 003.00 | 336 728 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 111 848.00 | 2 001 442.00 | 7 110 406.00 | 9 111 848.00 |
BN En cours de production de biens | 774 254.00 | | 774 254.00 | 774 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 452 842.00 | | 8 452 842.00 | 8 452 842.00 |
BT Marchandises | 792 718.00 | | 792 718.00 | 792 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729 962.00 | | 729 962.00 | 729 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 073 758.00 | 913.00 | 44 072 845.00 | 44 073 758.00 |
BZ Autres créances | 21 700 786.00 | | 21 700 786.00 | 21 700 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 856.00 | | 178 856.00 | 178 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 815 024.00 | 2 002 356.00 | 83 812 669.00 | 85 815 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 562 861.00 | 255 210 579.00 | 167 352 282.00 | 422 562 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 529 728.00 | | | 529 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 622 202.00 | 18 087 876.00 | | 10 622 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292 161.00 | 484 066.00 | | 292 161.00 |
DK Provisions réglementées | 41 279 055.00 | 40 048 989.00 | | 41 279 055.00 |
DL TOTAL (I) | 55 723 145.00 | 61 620 930.00 | | 55 723 145.00 |
DP Provisions pour risques | 2 077 597.00 | 3 822 285.00 | | 2 077 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 568 129.00 | 7 436 866.00 | | 6 568 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 645 726.00 | 11 259 151.00 | | 8 645 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 775 697.00 | 982 666.00 | | 8 775 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 020 406.00 | 49 249 606.00 | | 50 020 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 795 687.00 | 15 054 507.00 | | 12 795 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 423 694.00 | 6 718 419.00 | | 4 423 694.00 |
EA Autres dettes | 963 159.00 | 265 192.00 | | 963 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 768.00 | 3 468.00 | | 4 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 983 411.00 | 98 273 858.00 | | 102 983 411.00 |
ED (V) | | 2 966.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 352 282.00 | 171 156 906.00 | | 167 352 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 853 859.00 | 1 774 972.00 | 19 628 831.00 | 17 853 859.00 |
FD Production vendue biens | 117 667 053.00 | 123 444 205.00 | 241 111 258.00 | 117 667 053.00 |
FG Production vendue services | 2 084 018.00 | 1 282 078.00 | 3 366 095.00 | 2 084 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 604 930.00 | 126 501 255.00 | 264 106 185.00 | 137 604 930.00 |
FM Production stockée | | | -948 177.00 | |
FN Production immobilisée | | | 583 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 780 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 692 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 904 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 534 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 413 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 120 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 826 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 567 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 747 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 503 487.00 | |
GE Autres charges | | | 7 563 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 293 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 399 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 293 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484 066.00 | 19 391.00 | | 484 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 517 555.00 | 6 034 311.00 | | 6 517 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 001 621.00 | 6 053 701.00 | | 7 001 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214 172.00 | 893 749.00 | | 1 214 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 612.00 | 144 477.00 | | 538 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 255 571.00 | 6 604 755.00 | | 6 255 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 008 355.00 | 7 642 981.00 | | 8 008 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006 734.00 | -1 589 280.00 | | -1 006 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 727 443.00 | 1 820 492.00 | | 727 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 228.00 | -6 000.00 | | -63 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 694 499.00 | 283 706 217.00 | | 274 694 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 072 297.00 | 265 618 342.00 | | 264 072 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 622 202.00 | 18 087 876.00 | | 10 622 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 190 242.00 | 9 984 367.00 | 11 809 588.00 | 251 190 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863 606.00 | | | 863 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 326 635.00 | 9 984 367.00 | 11 809 588.00 | 250 326 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 816 848.00 | 324 422.00 | 139 828.00 | 1 816 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 816 848.00 | 324 422.00 | 139 828.00 | 1 816 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 816 848.00 | 324 422.00 | 139 828.00 | 1 816 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 020 406.00 | 50 020 406.00 | | 50 020 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 052 666.00 | 7 052 666.00 | | 7 052 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 299 512.00 | 5 299 512.00 | | 5 299 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 423 694.00 | 4 423 694.00 | | 4 423 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 159.00 | 963 159.00 | | 963 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UP Prêts | 315 381.00 | | 315 381.00 | 315 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537 112.00 | | 537 112.00 | 537 112.00 |
UX Autres créances clients | 44 073 758.00 | 44 073 758.00 | | 44 073 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VB T. V. A. | 6 425 218.00 | 6 425 218.00 | | 6 425 218.00 |
VC Groupe et associés | 11 645 272.00 | 11 645 272.00 | | 11 645 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 775 697.00 | 8 775 697.00 | | 8 775 697.00 |
VP Divers | 2 186 448.00 | 2 186 448.00 | | 2 186 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 679.00 | 341 679.00 | | 341 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399 975.00 | 1 399 975.00 | | 1 399 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 856.00 | 178 856.00 | | 178 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 809 978.00 | 65 957 485.00 | 852 493.00 | 66 809 978.00 |
VW T.V.A. | 101 830.00 | 101 830.00 | | 101 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 983 411.00 | 76 983 411.00 | 26 000 000.00 | 102 983 411.00 |