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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 601.00 | 37 503.00 | 11 098.00 | 48 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
BZ Autres créances | 53 207.00 | | 53 207.00 | 53 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CF Disponibilités | 221 892.00 | | 221 892.00 | 221 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 418.00 | | 315 418.00 | 315 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 020.00 | 37 503.00 | 326 516.00 | 364 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 931.00 | -53 634.00 | | -50 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 619.00 | 2 703.00 | | 30 619.00 |
DL TOTAL (I) | 45 688.00 | 15 069.00 | | 45 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 498.00 | 35 000.00 | | 27 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 82 518.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 378.00 | 49 145.00 | | 134 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 562.00 | 12 534.00 | | 13 562.00 |
EA Autres dettes | 101 189.00 | 157 470.00 | | 101 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 828.00 | 336 667.00 | | 280 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 516.00 | 351 737.00 | | 326 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 828.00 | 301 667.00 | | 280 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 363.00 | | 114 363.00 | 114 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 363.00 | | 114 363.00 | 114 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76.00 | 581.00 | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 27 900.00 | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | 27 900.00 | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | 12 083.00 | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 841.00 | 97 534.00 | | 117 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 221.00 | 94 831.00 | | 87 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 619.00 | 2 703.00 | | 30 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 601.00 | | | 48 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 378.00 | 134 378.00 | | 134 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 189.00 | 101 189.00 | | 101 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
UX Autres créances clients | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 264.00 | 92 264.00 | | 92 264.00 |
VW T.V.A. | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 828.00 | 280 828.00 | | 280 828.00 |