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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 512.00 | 45 253.00 | 50 258.00 | 95 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 495.00 | 48 233.00 | 132 261.00 | 180 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 082.00 | | 174 082.00 | 174 082.00 |
BZ Autres créances | 166 459.00 | | 166 459.00 | 166 459.00 |
CF Disponibilités | 1 189 601.00 | | 1 189 601.00 | 1 189 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 064.00 | | 1 555 064.00 | 1 555 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 559.00 | 48 234.00 | 1 687 325.00 | 1 735 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
DG Autres réserves | 581 805.00 | 423 136.00 | | 581 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 618.00 | 283 669.00 | | 254 618.00 |
DL TOTAL (I) | 893 404.00 | 763 785.00 | | 893 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560.00 | 157.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 447.00 | 109 656.00 | | 88 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 024.00 | 373 142.00 | | 376 024.00 |
EA Autres dettes | 53 229.00 | 64 812.00 | | 53 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 660.00 | 402 980.00 | | 274 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 921.00 | 950 750.00 | | 793 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 325.00 | 1 714 536.00 | | 1 687 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 809.00 | 950 750.00 | | 792 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 643.00 | | 50 665.00 | 159 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 119.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 10 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 813.00 | 180 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 274.00 | 74 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 421.00 | 95 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 905.00 | | | 76 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 268.00 | | 50 665.00 | 72 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 350.00 | 14 578.00 | 29 695.00 | 63 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | | 2 274.00 | 5 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 096.00 | 14 578.00 | 27 421.00 | 58 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 447.00 | 88 447.00 | | 88 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 371.00 | 215 371.00 | | 215 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 023.00 | 98 023.00 | | 98 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 660.00 | 274 660.00 | | 274 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
UX Autres créances clients | 174 083.00 | 174 083.00 | | 174 083.00 |
VB T. V. A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374.00 | 262.00 | 1 112.00 | 1 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126.00 | | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VP Divers | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 862.00 | 121 862.00 | | 121 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 815.00 | 365 463.00 | 10 352.00 | 375 815.00 |
VW T.V.A. | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 922.00 | 792 810.00 | 1 112.00 | 793 922.00 |