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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 830.00 | 1 445.00 | 8 385.00 | 9 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
AN Terrains | 1 290 100.00 | | 1 290 100.00 | 1 290 100.00 |
AP Constructions | 1 804 151.00 | 1 801 500.00 | 2 650.00 | 1 804 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 274.00 | 91 669.00 | 605.00 | 92 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 264.00 | 303 274.00 | 28 989.00 | 332 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 648.00 | 2 205 203.00 | 1 354 444.00 | 3 559 648.00 |
BT Marchandises | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
BZ Autres créances | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CF Disponibilités | 57 303.00 | | 57 303.00 | 57 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 121.00 | | 127 121.00 | 127 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 768.00 | 2 205 203.00 | 1 481 565.00 | 3 686 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 940.00 | 1 114 940.00 | | 1 114 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
DH Report à nouveau | -804 317.00 | -757 449.00 | | -804 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 360.00 | -46 868.00 | | -104 360.00 |
DL TOTAL (I) | 220 026.00 | 324 385.00 | | 220 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 98 298.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 696.00 | 1 094 696.00 | | 1 094 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 589.00 | 8 216.00 | | 10 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 556.00 | 24 925.00 | | 46 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 666.00 | 37 390.00 | | 16 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 539.00 | 1 263 525.00 | | 1 261 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 565.00 | 1 587 910.00 | | 1 481 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 641.00 | 1 255 309.00 | | 1 179 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 573 472.00 | | 41 657.00 | 3 573 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 208.00 | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 482.00 | 3 559 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 274.00 | 3 541 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 553 934.00 | | 41 657.00 | 3 553 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 210 222.00 | 49 255.00 | 54 274.00 | 2 210 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 462.00 | 49 255.00 | 54 274.00 | 2 201 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
VB T. V. A. | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 18 691.00 | 71 309.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 696.00 | 1 094 696.00 | | 1 094 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 564.00 | 60 379.00 | 1 185.00 | 61 564.00 |
VW T.V.A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 950.00 | 1 179 641.00 | 71 309.00 | 1 250 950.00 |