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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 458.00 | 90 094.00 | 8 364.00 | 98 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 031.00 | 91 667.00 | 8 364.00 | 100 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
072 Créances – Autres | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
084 Disponibilités | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 146.00 | | 47 146.00 | 47 146.00 |
110 Total général Actif | 147 177.00 | 91 667.00 | 55 510.00 | 147 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 118.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 216.00 | | | 211 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 129.00 | | | 224 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 668.00 | | | 92 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -390.00 | | | -390.00 |
242 Autres charges externes. | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 654.00 | | | 70 654.00 |
252 Charges sociales | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
262 Autres charges | 669.00 | | | 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 987.00 | | | 253 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 858.00 | | | -29 858.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 056.00 | | | -30 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 031.00 | | | 100 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 051.00 | | | 26 051.00 |