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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 976.00 | 84 420.00 | 35 556.00 | 119 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 840.00 | 138 939.00 | 17 901.00 | 156 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 807.00 | 164 412.00 | 13 396.00 | 177 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 148 818.00 | 4 864 840.00 | 1 283 978.00 | 6 148 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 775.00 | | 95 775.00 | 95 775.00 |
BF Prêts | 180 624.00 | | 180 624.00 | 180 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 597 455.00 | 6 764 482.00 | 1 832 974.00 | 8 597 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 419.00 | 14 645.00 | 466 774.00 | 481 419.00 |
BZ Autres créances | 791 154.00 | | 791 154.00 | 791 154.00 |
CF Disponibilités | 1 411 348.00 | | 1 411 348.00 | 1 411 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 712.00 | | 75 712.00 | 75 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 010.00 | 14 645.00 | 2 758 364.00 | 2 773 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 370 465.00 | 6 779 127.00 | 4 591 338.00 | 11 370 465.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 714 615.00 | 1 511 871.00 | 202 744.00 | 1 714 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 172 756.00 | 172 756.00 | | 172 756.00 |
DH Report à nouveau | -142 097.00 | -160 767.00 | | -142 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 238.00 | 18 669.00 | | 8 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 895 320.00 | 787 616.00 | | 895 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 553.00 | 971 611.00 | | 1 087 553.00 |
DP Provisions pour risques | 85 362.00 | | | 85 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 602.00 | 300 145.00 | | 297 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 964.00 | 300 145.00 | | 382 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 855.00 | | | 83 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 373.00 | 89 499.00 | | 20 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 686.00 | 1 256 321.00 | | 1 264 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 442.00 | 1 130 201.00 | | 979 442.00 |
EA Autres dettes | 22 067.00 | 31 572.00 | | 22 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750 399.00 | 718 588.00 | | 750 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 821.00 | 3 226 181.00 | | 3 120 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 338.00 | 4 497 937.00 | | 4 591 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120 821.00 | 3 226 181.00 | | 3 120 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 855.00 | | | 83 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 630.00 | | 128 630.00 | 128 630.00 |
FG Production vendue services | 1 118 724.00 | 6 688.00 | 1 125 412.00 | 1 118 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 354.00 | 6 688.00 | 1 254 042.00 | 1 247 354.00 |
FM Production stockée | | | -34.00 | |
FN Production immobilisée | | | 440 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 393 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 236 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 856 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 912 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 338 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 909 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 483.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 153 482.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 480 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 145.00 | 15 206.00 | | 28 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 287 721.00 | 208 182.00 | | 287 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 118.00 | 31 832.00 | | 61 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 497.00 | 310 691.00 | | 296 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 614.00 | 342 523.00 | | 357 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 287.00 | 457 917.00 | | 349 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 648.00 | 457 917.00 | | 350 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 967.00 | -115 395.00 | | 6 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 749 541.00 | 10 579 149.00 | | 10 749 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 741 303.00 | 10 560 480.00 | | 10 741 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 238.00 | 18 669.00 | | 8 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 613 985.00 | | 1 111 185.00 | 7 613 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 357.00 | 183 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 715.00 | 8 597 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 797.00 | 1 991 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 561.00 | 6 422 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 716.00 | | 474 512.00 | 1 518 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 922 003.00 | | 617 959.00 | 5 922 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 267.00 | | 18 714.00 | 173 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 017 404.00 | 800 261.00 | 53 184.00 | 6 017 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375 985.00 | 361 042.00 | 1 797.00 | 1 375 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 641 419.00 | 439 219.00 | 51 387.00 | 4 641 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 145.00 | 85 362.00 | 2 543.00 | 300 145.00 |
6T Sur comptes clients | 22 275.00 | | 7 630.00 | 22 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 275.00 | | 7 630.00 | 22 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 420.00 | 85 362.00 | 10 173.00 | 322 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 362.00 | 10 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 686.00 | 1 264 686.00 | | 1 264 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 228.00 | 198 228.00 | | 198 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 055.00 | 427 055.00 | | 427 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750 399.00 | 750 399.00 | | 750 399.00 |
UP Prêts | 180 624.00 | | 180 624.00 | 180 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 466 395.00 | 466 395.00 | | 466 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VB T. V. A. | 258 367.00 | 258 367.00 | | 258 367.00 |
VI Groupe et associés | 83 855.00 | 83 855.00 | | 83 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 785.00 | 160 785.00 | | 160 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 338 591.00 | 338 591.00 | | 338 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 158.00 | 340 158.00 | | 340 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 712.00 | 75 712.00 | | 75 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 910.00 | 1 351 286.00 | 180 624.00 | 1 531 910.00 |
VW T.V.A. | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 448.00 | 3 100 448.00 | | 3 100 448.00 |