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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 20 036.00 | 18 659.00 | 1 377.00 | 20 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 086.00 | 30 528.00 | 558.00 | 31 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 072.00 | 34 972.00 | 100.00 | 35 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 901.00 | 88 759.00 | 103 141.00 | 191 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
BZ Autres créances | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 150.00 | | 151 150.00 | 151 150.00 |
CF Disponibilités | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 662.00 | | 214 662.00 | 214 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 563.00 | 88 759.00 | 317 804.00 | 406 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 202.00 | 147 600.00 | | 130 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 635.00 | -17 397.00 | | 17 635.00 |
DL TOTAL (I) | 264 838.00 | 247 202.00 | | 264 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 538.00 | 32 201.00 | | 23 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 063.00 | 26 240.00 | | 25 063.00 |
EA Autres dettes | 4 365.00 | 3 136.00 | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 966.00 | 61 734.00 | | 52 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 804.00 | 308 936.00 | | 317 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 966.00 | 61 734.00 | | 52 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 156.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 285 477.00 | |
FG Production vendue services | | | 131 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 577.00 | |
GE Autres charges | | | 9 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 203.00 | 407 085.00 | | 420 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 567.00 | 424 483.00 | | 402 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 635.00 | -17 397.00 | | 17 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 901.00 | | | 191 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 069.00 | | | 96 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 194.00 | | | 86 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 183.00 | 3 577.00 | | 85 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 583.00 | 3 577.00 | | 80 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
UX Autres créances clients | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |