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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 545.00 | 14 816.00 | 6 729.00 | 21 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 367.00 | 54 392.00 | 21 974.00 | 76 367.00 |
BT Marchandises | 520 303.00 | | 520 303.00 | 520 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 321.00 | | 62 321.00 | 62 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 164.00 | 4 814.00 | 289 350.00 | 294 164.00 |
BZ Autres créances | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
CF Disponibilités | 807 122.00 | | 807 122.00 | 807 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 754.00 | | 98 754.00 | 98 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 462.00 | 4 814.00 | 1 810 648.00 | 1 815 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 829.00 | 59 207.00 | 1 832 622.00 | 1 891 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 083 025.00 | | | 1 083 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 122.00 | | | 187 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 532.00 | | | 1 278 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 968.00 | | | 139 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 283.00 | | | 157 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 386.00 | | | 193 386.00 |
EA Autres dettes | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 701.00 | | | 540 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 622.00 | | | 1 832 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 701.00 | | | 540 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 502.00 | | 932.00 | 76 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 76 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 61 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 258.00 | | 932.00 | 61 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 172.00 | 1 288.00 | 1 067.00 | 54 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 172.00 | 1 288.00 | 1 067.00 | 54 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 388.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 660.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 284.00 | 157 284.00 | | 157 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 387.00 | 193 387.00 | | 193 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 031.00 | 190 031.00 | | 190 031.00 |
UX Autres créances clients | 294 165.00 | 294 165.00 | | 294 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 754.00 | 98 754.00 | | 98 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 714.00 | 425 714.00 | | 425 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 702.00 | 540 702.00 | | 540 702.00 |