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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 284 934.00 | 186 163.00 | 98 770.00 | 284 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 891.00 | 26 821.00 | 9 070.00 | 35 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 310.00 | 41 041.00 | 28 268.00 | 69 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 314.00 | 254 026.00 | 322 287.00 | 576 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BT Marchandises | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 971.00 | 824.00 | 95 147.00 | 95 971.00 |
BZ Autres créances | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
CF Disponibilités | 38 829.00 | | 38 829.00 | 38 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 611.00 | 824.00 | 204 787.00 | 205 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 924.00 | 254 850.00 | 527 075.00 | 781 924.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 538.00 | 112 956.00 | | 123 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 182.00 | 22 582.00 | | -5 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 333.00 | 13 853.00 | | 12 333.00 |
DL TOTAL (I) | 240 689.00 | 259 391.00 | | 240 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 284.00 | 119 020.00 | | 166 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 645.00 | 14 397.00 | | 30 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 126.00 | 27 025.00 | | 16 126.00 |
EA Autres dettes | 71 165.00 | 105 404.00 | | 71 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 166.00 | 6 542.00 | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 386.00 | 272 888.00 | | 286 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 075.00 | 532 278.00 | | 527 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 424.00 | | 325 424.00 | 325 424.00 |
FG Production vendue services | 257 827.00 | | 257 827.00 | 257 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 251.00 | | 583 251.00 | 583 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 291.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 770.00 | 36 253.00 | | 9 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 770.00 | 42 544.00 | | 9 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 368.00 | 4 224.00 | | 3 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 479.00 | 21 097.00 | | 4 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 847.00 | 25 321.00 | | 7 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 923.00 | 17 223.00 | | 1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48.00 | 1 750.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 764.00 | 654 005.00 | | 621 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 946.00 | 631 423.00 | | 626 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 182.00 | 22 582.00 | | -5 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 239.00 | 26 082.00 | | 19 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 951.00 | 32 179.00 | 5 104.00 | 226 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 951.00 | 32 179.00 | 5 104.00 | 226 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 226 951.00 | 32 179.00 | 5 104.00 | 226 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 951.00 | 32 179.00 | 5 104.00 | 226 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 951.00 | 32 179.00 | 5 104.00 | 226 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 165.00 | 71 165.00 | | 71 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 284.00 | 77 488.00 | 78 832.00 | 166 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 656.00 | 144 656.00 | | 144 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 411.00 | 144 656.00 | 755.00 | 145 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 386.00 | 197 590.00 | 78 832.00 | 286 386.00 |