| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
AH Fonds commercial | 2 355 603.00 | | 2 355 603.00 | 2 355 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 158.00 | 14 308.00 | 25 850.00 | 40 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394 408.00 | 274 816.00 | 119 592.00 | 394 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 578 180.00 | 1 855 698.00 | 4 722 482.00 | 6 578 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 283.00 | | 1 224 283.00 | 1 224 283.00 |
BZ Autres créances | 3 649 755.00 | | 3 649 755.00 | 3 649 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 200.00 | 147 393.00 | 24 807.00 | 172 200.00 |
CF Disponibilités | 909 371.00 | | 909 371.00 | 909 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 959 738.00 | 147 393.00 | 5 812 345.00 | 5 959 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 537 918.00 | 2 003 091.00 | 10 534 826.00 | 12 537 918.00 |
CU Autres participations | 3 701 591.00 | 1 502 927.00 | 2 198 665.00 | 3 701 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 347 280.00 | 1 347 280.00 | | 1 347 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894 510.00 | 894 510.00 | | 894 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 728.00 | 124 172.00 | | 134 728.00 |
DH Report à nouveau | 2 812 054.00 | 2 785 844.00 | | 2 812 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 369.00 | 1 036 766.00 | | 1 001 369.00 |
DL TOTAL (I) | 6 189 941.00 | 6 188 573.00 | | 6 189 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 476.00 | 230 127.00 | | 288 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 476.00 | 230 127.00 | | 288 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 2 933.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951 628.00 | 1 566 415.00 | | 1 951 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 513.00 | 1 400 746.00 | | 1 665 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 180.00 | 346 207.00 | | 363 180.00 |
EA Autres dettes | 76 013.00 | 76 013.00 | | 76 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 056 409.00 | 3 392 314.00 | | 4 056 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 534 826.00 | 9 811 013.00 | | 10 534 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 951 628.00 | | | 1 951 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 214 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 214 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 256 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 349.00 | |
GE Autres charges | | | 19 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 003.00 | | | -8 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 213.00 | 393 373.00 | | 385 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 392 676.00 | 5 082 899.00 | | 5 392 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391 308.00 | 4 046 133.00 | | 4 391 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 369.00 | 1 036 766.00 | | 1 001 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 498 048.00 | | 88 632.00 | 6 498 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 118 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 6 578 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | 2 419 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 427 751.00 | | | 2 427 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030 140.00 | | 88 632.00 | 4 030 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 453.00 | -497.00 | | 78 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 145.00 | -497.00 | | 64 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 408.00 | 148 408.00 | | 148 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 513.00 | 1 665 513.00 | | 1 665 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 399.00 | 169 399.00 | | 169 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 334.00 | 146 334.00 | | 146 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 013.00 | 76 013.00 | | 76 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 283.00 | 1 224 283.00 | | 1 224 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VB T. V. A. | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 1 810 429.00 | 1 810 429.00 | | 1 810 429.00 |
VP Divers | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 584.00 | 36 584.00 | | 36 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 615 165.00 | 3 615 165.00 | | 3 615 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 900 939.00 | 4 878 167.00 | 22 773.00 | 4 900 939.00 |
VW T.V.A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 056 409.00 | 4 056 409.00 | | 4 056 409.00 |