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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 106 156.00 | | 106 156.00 | 106 156.00 |
AP Constructions | 694 209.00 | 488 938.00 | 205 271.00 | 694 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 585.00 | 194 275.00 | 33 310.00 | 227 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 105.00 | 36 383.00 | 32 722.00 | 69 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 660.00 | 719 596.00 | 400 064.00 | 1 119 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
BZ Autres créances | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CF Disponibilités | 168 871.00 | | 168 870.00 | 168 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 660.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 526.00 | | 203 526.00 | 203 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 186.00 | 719 596.00 | 603 590.00 | 1 323 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
DH Report à nouveau | 275 200.00 | | | 275 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DL TOTAL (I) | 363 292.00 | | | 363 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 746.00 | | | 124 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 324.00 | | | 47 324.00 |
EA Autres dettes | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 298.00 | | | 240 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 590.00 | | | 603 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 849.00 | | | 153 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 359.00 | | 758 359.00 | 758 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 359.00 | | 758 359.00 | 758 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 021.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 236.00 | | | 46 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 923.00 | | | 805 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 636.00 | | | 755 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 746.00 | 38 297.00 | 86 449.00 | 124 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 261.00 | 34 656.00 | 2 605.00 | 37 261.00 |
VW T.V.A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 298.00 | 153 849.00 | 86 449.00 | 240 298.00 |