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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 657.00 | 4 157.00 | 2 500.00 | 6 657.00 |
AH Fonds commercial | 52 198.00 | | 52 198.00 | 52 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 888.00 | 7 663.00 | 2 225.00 | 9 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 031.00 | 26 107.00 | 59 923.00 | 86 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 038.00 | 35 111.00 | 21 927.00 | 57 038.00 |
BT Marchandises | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BZ Autres créances | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 206.00 | 35 111.00 | 47 095.00 | 82 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 237.00 | 61 219.00 | 107 018.00 | 168 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 966.00 | 37 116.00 | | 49 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 426.00 | 12 851.00 | | 11 426.00 |
DL TOTAL (I) | 69 777.00 | 58 351.00 | | 69 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 716.00 | 33 306.00 | | 20 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | 5 320.00 | | 1 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 494.00 | 2 650.00 | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 447.00 | 9 871.00 | | 10 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 287.00 | 4 104.00 | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 241.00 | 55 251.00 | | 37 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 018.00 | 113 602.00 | | 107 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 078.00 | 34 934.00 | | 32 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 338.00 | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 579.00 | |
FD Production vendue biens | | | 99 694.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 502.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 2 268.00 | | 2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 485.00 | 160 392.00 | | 151 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 059.00 | 147 541.00 | | 140 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 426.00 | 12 851.00 | | 11 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 693.00 | | | 84 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 133.00 | 974.00 | | 25 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 976.00 | 974.00 | | 20 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 522.00 | 13 612.00 | 6 910.00 | 20 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 463.00 | 7 763.00 | 2 700.00 | 10 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 747.00 | 28 837.00 | 6 910.00 | 35 747.00 |