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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 408.00 | 272.00 | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 250.00 | 33 668.00 | 32 582.00 | 66 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 505.00 | 46 481.00 | 33 024.00 | 79 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 416.00 | 77 445.00 | 496 971.00 | 574 416.00 |
BZ Autres créances | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
CF Disponibilités | 401 404.00 | | 401 404.00 | 401 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 265.00 | 77 445.00 | 922 820.00 | 1 000 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 770.00 | 123 926.00 | 955 844.00 | 1 079 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 361 237.00 | 275 832.00 | | 361 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 333.00 | 85 405.00 | | -84 333.00 |
DL TOTAL (I) | 294 504.00 | 378 837.00 | | 294 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 746.00 | 110 000.00 | | 226 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 746.00 | 110 000.00 | | 226 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 175.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 242.00 | 349 440.00 | | 418 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 239.00 | 15 493.00 | | 16 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 595.00 | 365 108.00 | | 434 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 844.00 | 853 945.00 | | 955 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 485.00 | | | 140 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 170.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 655.00 | | | 77 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 751.00 | 13 730.00 | | 32 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 560.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 903.00 | 13 170.00 | | 31 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 116 746.00 | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | 116 746.00 | | 110 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 242.00 | 418 242.00 | | 418 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
UX Autres créances clients | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574 416.00 | | | 574 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 860.00 | 591 055.00 | 7 805.00 | 598 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 595.00 | 434 595.00 | | 434 595.00 |