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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 99 714.00 | 98 519.00 | 1 195.00 | 99 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 034.00 | 1 057 287.00 | 229 746.00 | 1 287 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 190.00 | 38 396.00 | 793.00 | 39 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 387.00 | 1 201 187.00 | 287 200.00 | 1 488 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BP En cours de production de services | 688 065.00 | | 688 065.00 | 688 065.00 |
BT Marchandises | 1 653 926.00 | 95 058.00 | 1 558 868.00 | 1 653 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 721.00 | | 103 721.00 | 103 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990 528.00 | 211 709.00 | 2 778 818.00 | 2 990 528.00 |
BZ Autres créances | 447 751.00 | | 447 751.00 | 447 751.00 |
CF Disponibilités | 269 548.00 | | 269 548.00 | 269 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 569.00 | | 46 569.00 | 46 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 209 271.00 | 306 767.00 | 5 902 504.00 | 6 209 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 697 658.00 | 1 507 955.00 | 6 189 704.00 | 7 697 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
DG Autres réserves | 1 316 042.00 | 1 572 763.00 | | 1 316 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 455.00 | -256 721.00 | | 690 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 522.00 | 1 363 067.00 | | 2 053 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 396.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 462.00 | 889 647.00 | | 1 384 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 970.00 | 558 974.00 | | 927 970.00 |
EA Autres dettes | 1 573 750.00 | 910 833.00 | | 1 573 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 136 181.00 | 2 609 850.00 | | 4 136 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 704.00 | 3 972 918.00 | | 6 189 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 503 204.00 | 174 954.00 | 3 678 158.00 | 3 503 204.00 |
FG Production vendue services | 3 499 382.00 | 201 067.00 | 3 700 448.00 | 3 499 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 002 585.00 | 376 021.00 | 7 378 606.00 | 7 002 585.00 |
FM Production stockée | | | -509 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 888 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 754 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 895 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 223.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 157 998.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 172 222.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 157 373.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 647.00 | 14 848.00 | | 1 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 502.00 | | | 104 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 124.00 | | | 185 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 892 649.00 | 5 681 254.00 | | 6 892 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 202 194.00 | 5 937 974.00 | | 6 202 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 455.00 | -256 721.00 | | 690 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 418.00 | | 217 709.00 | 1 283 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 740.00 | 1 488 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 740.00 | 1 425 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 985.00 | | | 60 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 968.00 | | 217 709.00 | 1 220 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 443.00 | 53 484.00 | 12 740.00 | 1 160 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 458.00 | 53 484.00 | 12 740.00 | 1 153 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 872.00 | 17 186.00 | 95 058.00 | 77 872.00 |
6T Sur comptes clients | 211 709.00 | 211 709.00 | | 211 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 582.00 | 17 186.00 | 306 767.00 | 289 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 582.00 | 17 186.00 | 306 767.00 | 289 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 462.00 | 1 384 462.00 | | 1 384 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 870.00 | 328 870.00 | | 328 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 955.00 | 228 955.00 | | 228 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 626.00 | 128 626.00 | | 128 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 2 778 503.00 | 2 778 503.00 | | 2 778 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 024.00 | | 212 024.00 | 212 024.00 |
VB T. V. A. | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 59 757.00 | 190 243.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 445 124.00 | 1 445 124.00 | | 1 445 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396.00 | | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 584.00 | 394 584.00 | | 394 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 312.00 | 3 272 823.00 | 213 489.00 | 3 486 312.00 |
VW T.V.A. | 355 628.00 | 355 628.00 | | 355 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 136 181.00 | 3 945 938.00 | 190 243.00 | 4 136 181.00 |