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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727 106.00 | 642 145.00 | 84 961.00 | 727 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 614.00 | 827 784.00 | 41 830.00 | 869 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 418.00 | 578 550.00 | 289 868.00 | 868 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 736.00 | | 31 736.00 | 31 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 874.00 | 2 048 479.00 | 448 395.00 | 2 496 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 963.00 | | 506 963.00 | 506 963.00 |
BZ Autres créances | 7 547 263.00 | | 7 547 263.00 | 7 547 263.00 |
CF Disponibilités | 335 817.00 | | 335 817.00 | 335 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 785.00 | | 62 785.00 | 62 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 452 828.00 | | 8 452 828.00 | 8 452 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 949 701.00 | 2 048 478.00 | 8 901 223.00 | 10 949 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DG Autres réserves | 6 346 396.00 | 5 302 194.00 | | 6 346 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 457.00 | 1 044 202.00 | | 1 054 457.00 |
DL TOTAL (I) | 7 579 603.00 | 6 525 146.00 | | 7 579 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 451.00 | 600 950.00 | | 602 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 897.00 | 90 229.00 | | 147 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 345.00 | 521 741.00 | | 497 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 819.00 | | | 72 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 462.00 | 1 213 865.00 | | 1 321 462.00 |
ED (V) | 158.00 | 932.00 | | 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 901 223.00 | 7 739 948.00 | | 8 901 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 461.00 | 764 545.00 | | 721 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 364 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 364 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 405 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 915.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 138 314.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -653.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -812 701.00 | -808 501.00 | | -812 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 392.00 | 3 515 144.00 | | 3 452 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 934.00 | 2 470 942.00 | | 2 397 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 457.00 | 1 044 202.00 | | 1 054 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 670.00 | | 148 379.00 | 2 348 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 31 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 2 496 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 738 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 264.00 | | 84 842.00 | 642 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 495.00 | | 63 537.00 | 1 674 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 164.00 | 138 314.00 | | 1 910 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599 763.00 | 42 382.00 | | 599 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 401.00 | 95 932.00 | | 1 310 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 897.00 | 147 897.00 | | 147 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 345.00 | 497 345.00 | | 497 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 819.00 | 72 819.00 | | 72 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 736.00 | | 31 736.00 | 31 736.00 |
UX Autres créances clients | 506 963.00 | 506 963.00 | | 506 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 451.00 | 2 451.00 | 600 000.00 | 602 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 547 263.00 | 7 547 263.00 | | 7 547 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 785.00 | 62 785.00 | | 62 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 148 747.00 | 8 117 011.00 | 31 736.00 | 8 148 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 461.00 | 721 461.00 | 600 000.00 | 1 321 461.00 |