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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 134 345.00 | 11 449 394.00 | 13 684 951.00 | 25 134 345.00 |
BZ Autres créances | 8 467 169.00 | | 8 467 169.00 | 8 467 169.00 |
CF Disponibilités | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 470 474.00 | | 8 470 474.00 | 8 470 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 604 818.00 | 11 449 394.00 | 22 155 424.00 | 33 604 818.00 |
CU Autres participations | 25 118 627.00 | 11 433 676.00 | 13 684 951.00 | 25 118 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 893 969.00 | 19 893 969.00 | | 19 893 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 864.00 | 155 864.00 | | 155 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 577 783.00 | 577 783.00 | | 577 783.00 |
DH Report à nouveau | -3 900 992.00 | -3 926 577.00 | | -3 900 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 357.00 | 25 585.00 | | 31 357.00 |
DL TOTAL (I) | 16 757 981.00 | 16 726 625.00 | | 16 757 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 744.00 | 3 412 284.00 | | 1 567 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 723.00 | | 9 240.00 |
EA Autres dettes | 3 820 459.00 | 3 435 728.00 | | 3 820 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 397 443.00 | 6 857 735.00 | | 5 397 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 155 424.00 | 23 584 360.00 | | 22 155 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 397 443.00 | 6 857 735.00 | | 5 397 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 306.00 | 9 950.00 | | 11 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 852.00 | 56 920.00 | | 65 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 496.00 | 31 334.00 | | 34 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 357.00 | 25 585.00 | | 31 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 134 345.00 | | | 25 134 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 118 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 134 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 118 627.00 | | | 25 118 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 433 676.00 | | | 11 433 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 433 676.00 | | | 11 433 676.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820 459.00 | 3 820 459.00 | | 3 820 459.00 |
VC Groupe et associés | 6 021 814.00 | 6 021 814.00 | | 6 021 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 567 744.00 | 1 567 744.00 | | 1 567 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 445 355.00 | 2 445 355.00 | | 2 445 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 467 169.00 | 8 467 169.00 | | 8 467 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 397 443.00 | 5 397 443.00 | | 5 397 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 888.00 | 20 063.00 | | 21 888.00 |
ST Autres comptes | 1 302.00 | 1 321.00 | | 1 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 190.00 | 21 384.00 | | 23 190.00 |