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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AP Constructions | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 550.00 | 11 039.00 | 511.00 | 11 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 054.00 | 47 302.00 | 51 752.00 | 99 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 449.00 | 63 186.00 | 52 263.00 | 115 449.00 |
BT Marchandises | 408 542.00 | | 408 542.00 | 408 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 471.00 | | 538 471.00 | 538 471.00 |
BZ Autres créances | 54 170.00 | | 54 170.00 | 54 170.00 |
CF Disponibilités | 300 490.00 | | 300 490.00 | 300 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 458.00 | | 1 308 458.00 | 1 308 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 907.00 | 63 186.00 | 1 360 721.00 | 1 423 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 246 793.00 | | | 246 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 885.00 | | | 422 885.00 |
DL TOTAL (I) | 758 778.00 | | | 758 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 729.00 | | | 101 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 807.00 | | | 344 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 902.00 | | | 137 902.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 943.00 | | | 601 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 721.00 | | | 1 360 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 202.00 | | | 527 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 806.00 | | 50 264.00 | 118 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 620.00 | 115 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 620.00 | 114 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 888.00 | | 50 264.00 | 117 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 950.00 | 10 463.00 | 15 227.00 | 67 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 032.00 | 10 463.00 | 15 227.00 | 67 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 807.00 | 344 807.00 | | 344 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 098.00 | 103 098.00 | | 103 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
UX Autres créances clients | 538 471.00 | 538 471.00 | | 538 471.00 |
VB T. V. A. | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VC Groupe et associés | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 729.00 | 26 988.00 | 74 741.00 | 101 729.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 426.00 | 599 426.00 | | 599 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 943.00 | 527 202.00 | 74 741.00 | 601 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
ST Autres comptes | 58 166.00 | | | 58 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
YT Sous‐traitance | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 637 801.00 | | | 637 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 552.00 | | | 460 552.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 111.00 | | | 113 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |