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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 906.00 | 2 036.00 | 1 870.00 | 3 906.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 771.00 | 44 658.00 | 113.00 | 44 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 784.00 | 564 259.00 | 159 525.00 | 723 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 150.00 | 610 954.00 | 166 197.00 | 777 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 506.00 | | 27 506.00 | 27 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 939.00 | 11 418.00 | 243 520.00 | 254 939.00 |
BZ Autres créances | 78 042.00 | | 78 042.00 | 78 042.00 |
CF Disponibilités | 237 813.00 | | 237 813.00 | 237 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 397.00 | 11 418.00 | 589 978.00 | 601 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 547.00 | 622 372.00 | 756 175.00 | 1 378 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 471 841.00 | 471 841.00 | | 471 841.00 |
DH Report à nouveau | -42 099.00 | | | -42 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 154.00 | -42 099.00 | | -8 154.00 |
DL TOTAL (I) | 465 588.00 | 473 742.00 | | 465 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 554.00 | 94 743.00 | | 48 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 551.00 | 3 851.00 | | 19 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 650.00 | 55 550.00 | | 69 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 832.00 | 161 406.00 | | 152 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 587.00 | 315 551.00 | | 290 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 175.00 | 789 293.00 | | 756 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 342.00 | 267 035.00 | | 23 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 203 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 203 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 493.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 740.00 | 9.00 | | 104 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 740.00 | | | 104 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 792.00 | | | 81 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 792.00 | | | 81 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 497.00 | 1 171 205.00 | | 1 368 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 651.00 | 1 213 305.00 | | 1 376 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 154.00 | -42 099.00 | | -8 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 477.00 | | 21 181.00 | 968 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 508.00 | 777 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 7 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 218.00 | 768 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 654.00 | | 2 506.00 | 6 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 111.00 | | 18 662.00 | 961 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712.00 | | 13.00 | 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 177.00 | 78 493.00 | 130 716.00 | 663 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 636.00 | 1 290.00 | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 487.00 | 77 857.00 | 129 426.00 | 660 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 650.00 | 69 650.00 | | 69 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
UX Autres créances clients | 241 281.00 | 241 281.00 | | 241 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 554.00 | 25 211.00 | 23 342.00 | 48 554.00 |
VI Groupe et associés | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 077.00 | 336 077.00 | | 336 077.00 |
VW T.V.A. | 54 978.00 | 54 978.00 | | 54 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 587.00 | 267 244.00 | 23 342.00 | 290 587.00 |