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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
AP Constructions | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 091.00 | 26 946.00 | 28 145.00 | 55 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 926.00 | 68 547.00 | 31 380.00 | 99 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 769.00 | 169 602.00 | 61 167.00 | 230 769.00 |
BT Marchandises | 81 415.00 | | 81 415.00 | 81 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 085.00 | 136 760.00 | 307 325.00 | 444 085.00 |
BZ Autres créances | 958 557.00 | 17 550.00 | 941 007.00 | 958 557.00 |
CF Disponibilités | 936 287.00 | | 936 287.00 | 936 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 845.00 | | 49 845.00 | 49 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 189.00 | 154 310.00 | 2 315 879.00 | 2 470 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 959.00 | 323 912.00 | 2 377 047.00 | 2 700 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 283.00 | | | 162 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 443.00 | 67 443.00 | | 67 443.00 |
DG Autres réserves | 63 915.00 | | | 63 915.00 |
DH Report à nouveau | | -257 554.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 777.00 | 321 469.00 | | 943 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 635.00 | 246 858.00 | | 1 190 635.00 |
DP Provisions pour risques | 66 377.00 | 900 000.00 | | 66 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 377.00 | 900 000.00 | | 66 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 000.00 | 235 000.00 | | 264 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 474.00 | 131 845.00 | | 194 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 493.00 | 180 603.00 | | 585 493.00 |
EA Autres dettes | 35 363.00 | 25 999.00 | | 35 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 705.00 | 38 602.00 | | 40 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 034.00 | 612 048.00 | | 1 120 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 047.00 | 1 758 907.00 | | 2 377 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 102.00 | 377 048.00 | | 784 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 419.00 | | 23 350.00 | 207 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 859.00 | | 23 331.00 | 176 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | 20.00 | 1 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 872.00 | 26 730.00 | | 142 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 751.00 | 1 186.00 | | 27 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 121.00 | 25 544.00 | | 115 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 000.00 | 66 377.00 | 900 000.00 | 900 000.00 |
6T Sur comptes clients | 150 861.00 | 136 760.00 | 150 861.00 | 150 861.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 585.00 | | 9 035.00 | 26 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 447.00 | 136 760.00 | 159 896.00 | 177 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 447.00 | 203 137.00 | 1 059 896.00 | 1 077 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 760.00 | 159 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 377.00 | 900 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 474.00 | 149 349.00 | 14 250.00 | 194 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 471.00 | 134 471.00 | | 134 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 753.00 | 69 946.00 | 8 465.00 | 96 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315 325.00 | 315 325.00 | | 315 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 705.00 | 40 705.00 | | 40 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
UX Autres créances clients | 281 802.00 | 281 802.00 | | 281 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 283.00 | | 162 283.00 | 162 283.00 |
VB T. V. A. | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VC Groupe et associés | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 630.00 | 99 630.00 | | 99 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 130.00 | 1 290 204.00 | 163 926.00 | 1 454 130.00 |
VW T.V.A. | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 034.00 | 784 102.00 | 286 715.00 | 1 120 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 685.00 | 16 195.00 | | 13 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 031.00 | 175 647.00 | | 304 031.00 |
ST Autres comptes | 233 503.00 | 176 261.00 | | 233 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 607.00 | 62 898.00 | | 63 607.00 |
YT Sous‐traitance | 5 527.00 | 5 838.00 | | 5 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 819.00 | 6 570.00 | | 5 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 504.00 | 22 765.00 | | 19 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 952 599.00 | 788 160.00 | | 952 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 541.00 | 380 669.00 | | 443 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 807.00 | 420 643.00 | | 610 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |