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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 685.00 | 73 520.00 | 11 164.00 | 84 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 086.00 | 172 368.00 | 34 718.00 | 207 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 864 738.00 | 245 888.00 | 5 618 849.00 | 5 864 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 968.00 | | 494 968.00 | 494 968.00 |
BZ Autres créances | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 |
CF Disponibilités | 915 182.00 | | 915 182.00 | 915 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 020.00 | | 2 574 020.00 | 2 574 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 438 758.00 | 245 888.00 | 8 192 869.00 | 8 438 758.00 |
CU Autres participations | 5 572 966.00 | | 5 572 966.00 | 5 572 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 000.00 | | | 692 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 628 000.00 | | | 3 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
DG Autres réserves | 2 130 823.00 | | | 2 130 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 724.00 | | | 136 724.00 |
DL TOTAL (I) | 6 656 748.00 | | | 6 656 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 729.00 | | | 972 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 719.00 | | | 501 719.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 121.00 | | | 1 536 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 192 869.00 | | | 8 192 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 027.00 | | | 820 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 867 237.00 | | | 5 867 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 572 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 499.00 | 5 864 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 499.00 | 84 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 184.00 | | | 87 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 087.00 | | | 207 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 572 966.00 | | | 5 572 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 941.00 | 54 447.00 | 2 499.00 | 193 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 426.00 | 15 594.00 | 2 499.00 | 60 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 515.00 | 38 853.00 | | 133 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 494 968.00 | 494 968.00 | | 494 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 571.00 | 255 476.00 | 621 126.00 | 971 571.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 476.00 | | | 170 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501 720.00 | 501 720.00 | | 501 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139 001.00 | 1 139 001.00 | | 1 139 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 838.00 | 1 658 838.00 | | 1 658 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 122.00 | 820 027.00 | 621 126.00 | 1 536 122.00 |